嘉实丰益纯债定期债券基金净值查询(000116)
今天最新净值
1.0287
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.5011
- 成立日期：2013-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：30.475亿份
- 最近份额：3.1455亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇 闵锐 程剑
近一周,嘉实丰益纯债定期债券(000116)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0287 |
1.5011 |
1.0288 |
1.5012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0288 |
1.5012 |
1.0289 |
1.5013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0289 |
1.5013 |
1.0292 |
1.5016 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0292 |
1.5016 |
1.0287 |
1.5011 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
000116 |
嘉实丰益纯债定期债券 |
1.0287 |
1.5011 |
1.0281 |
1.5005 |
0.0006 |
0.06% |
