大成景兴信用债债券C基金净值查询(000131)
今天最新净值
1.4759
0.0004 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4920
0.0000 -0.0006%
- 累计净值：1.7759
- 成立日期：2013-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：6.194亿份
- 最近份额：0.7116亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：孙丹
近一月,大成景兴信用债债券C(000131)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4919 |
1.7919 |
1.4920 |
1.7920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4920 |
1.7920 |
1.4923 |
1.7923 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4923 |
1.7923 |
1.4928 |
1.7928 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4928 |
1.7928 |
1.4915 |
1.7915 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4915 |
1.7915 |
1.4899 |
1.7899 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4899 |
1.7899 |
1.4895 |
1.7895 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4895 |
1.7895 |
1.4881 |
1.7881 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4881 |
1.7881 |
1.4867 |
1.7867 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4867 |
1.7867 |
1.4884 |
1.7884 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-04-15 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4884 |
1.7884 |
1.4876 |
1.7876 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4876 |
1.7876 |
1.4862 |
1.7862 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4862 |
1.7862 |
1.4850 |
1.7850 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4850 |
1.7850 |
1.4846 |
1.7846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4846 |
1.7846 |
1.4833 |
1.7833 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4833 |
1.7833 |
1.4828 |
1.7828 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4828 |
1.7828 |
1.4816 |
1.7816 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4816 |
1.7816 |
1.4809 |
1.7809 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4809 |
1.7809 |
1.4797 |
1.7797 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4797 |
1.7797 |
1.4785 |
1.7785 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4785 |
1.7785 |
1.4778 |
1.7778 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4778 |
1.7778 |
1.4782 |
1.7782 |
-0.0004 |
-0.03% |
