大成景兴信用债债券C基金净值查询(000131)

今天最新净值 1.4919 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4920 0.0000 -0.0006%

累计净值：1.7919
成立日期：2013-06-04
基金类型：
成立份额：6.194亿份
最近份额：0.7116亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：孙丹

近一年大成景兴信用债债券C基金净值查询

近一年,大成景兴信用债债券C(000131)基金累计收益率3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000131	大成景兴信用债债券C	1.4919	1.7919	1.4920	1.7920	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	000131	大成景兴信用债债券C	1.4920	1.7920	1.4923	1.7923	-0.0003	-0.02%
2024-04-24	000131	大成景兴信用债债券C	1.4923	1.7923	1.4928	1.7928	-0.0005	-0.03%
2024-04-23	000131	大成景兴信用债债券C	1.4928	1.7928	1.4915	1.7915	0.0013	0.09%
2024-04-22	000131	大成景兴信用债债券C	1.4915	1.7915	1.4899	1.7899	0.0016	0.11%
2024-04-19	000131	大成景兴信用债债券C	1.4899	1.7899	1.4895	1.7895	0.0004	0.03%
2024-04-18	000131	大成景兴信用债债券C	1.4895	1.7895	1.4881	1.7881	0.0014	0.09%
2024-04-17	000131	大成景兴信用债债券C	1.4881	1.7881	1.4867	1.7867	0.0014	0.09%
2024-04-16	000131	大成景兴信用债债券C	1.4867	1.7867	1.4884	1.7884	-0.0017	-0.11%
2024-04-15	000131	大成景兴信用债债券C	1.4884	1.7884	1.4876	1.7876	0.0008	0.05%

2024-04-12	000131	大成景兴信用债债券C	1.4876	1.7876	1.4862	1.7862	0.0014	0.09%
2024-04-11	000131	大成景兴信用债债券C	1.4862	1.7862	1.4850	1.7850	0.0012	0.08%
2024-04-10	000131	大成景兴信用债债券C	1.4850	1.7850	1.4846	1.7846	0.0004	0.03%
2024-04-09	000131	大成景兴信用债债券C	1.4846	1.7846	1.4833	1.7833	0.0013	0.09%
2024-04-08	000131	大成景兴信用债债券C	1.4833	1.7833	1.4828	1.7828	0.0005	0.03%
2024-04-03	000131	大成景兴信用债债券C	1.4828	1.7828	1.4816	1.7816	0.0012	0.08%
2024-04-02	000131	大成景兴信用债债券C	1.4816	1.7816	1.4809	1.7809	0.0007	0.05%
2024-04-01	000131	大成景兴信用债债券C	1.4809	1.7809	1.4797	1.7797	0.0012	0.08%
2024-03-29	000131	大成景兴信用债债券C	1.4797	1.7797	1.4785	1.7785	0.0012	0.08%
2024-03-28	000131	大成景兴信用债债券C	1.4785	1.7785	1.4778	1.7778	0.0007	0.05%
2024-03-27	000131	大成景兴信用债债券C	1.4778	1.7778	1.4782	1.7782	-0.0004	-0.03%
2024-03-26	000131	大成景兴信用债债券C	1.4782	1.7782	1.4790	1.7790	-0.0008	-0.05%
2024-03-25	000131	大成景兴信用债债券C	1.4790	1.7790	1.4793	1.7793	-0.0003	-0.02%
2024-03-22	000131	大成景兴信用债债券C	1.4793	1.7793	1.4801	1.7801	-0.0008	-0.05%
2024-03-21	000131	大成景兴信用债债券C	1.4801	1.7801	1.4793	1.7793	0.0008	0.05%

2024-03-20	000131	大成景兴信用债债券C	1.4793	1.7793	1.4784	1.7784	0.0009	0.06%
2024-03-19	000131	大成景兴信用债债券C	1.4784	1.7784	1.4774	1.7774	0.0010	0.07%
2024-03-18	000131	大成景兴信用债债券C	1.4774	1.7774	1.4759	1.7759	0.0015	0.10%
2024-03-15	000131	大成景兴信用债债券C	1.4759	1.7759	1.4755	1.7755	0.0004	0.03%
2024-03-14	000131	大成景兴信用债债券C	1.4755	1.7755	1.4759	1.7759	-0.0004	-0.03%
2024-03-13	000131	大成景兴信用债债券C	1.4759	1.7759	1.4761	1.7761	-0.0002	-0.01%
2024-03-12	000131	大成景兴信用债债券C	1.4761	1.7761	1.4780	1.7780	-0.0019	-0.13%
2024-03-11	000131	大成景兴信用债债券C	1.4780	1.7780	1.4787	1.7787	-0.0007	-0.05%
2024-03-08	000131	大成景兴信用债债券C	1.4787	1.7787	1.4789	1.7789	-0.0002	-0.01%
2024-03-07	000131	大成景兴信用债债券C	1.4789	1.7789	1.4796	1.7796	-0.0007	-0.05%
2024-03-06	000131	大成景兴信用债债券C	1.4796	1.7796	1.4770	1.7770	0.0026	0.18%
2024-03-05	000131	大成景兴信用债债券C	1.4770	1.7770	1.4761	1.7761	0.0009	0.06%
2024-03-04	000131	大成景兴信用债债券C	1.4761	1.7761	1.4755	1.7755	0.0006	0.04%
2024-03-01	000131	大成景兴信用债债券C	1.4755	1.7755	1.4769	1.7769	-0.0014	-0.09%
2024-02-29	000131	大成景兴信用债债券C	1.4769	1.7769	1.4743	1.7743	0.0026	0.18%
2024-02-28	000131	大成景兴信用债债券C	1.4743	1.7743	1.4755	1.7755	-0.0012	-0.08%
2024-02-27	000131	大成景兴信用债债券C	1.4755	1.7755	1.4734	1.7734	0.0021	0.14%
2024-02-26	000131	大成景兴信用债债券C	1.4734	1.7734	1.4724	1.7724	0.0010	0.07%
2024-02-23	000131	大成景兴信用债债券C	1.4724	1.7724	1.4718	1.7718	0.0006	0.04%
2024-02-22	000131	大成景兴信用债债券C	1.4718	1.7718	1.4697	1.7697	0.0021	0.14%
2024-02-21	000131	大成景兴信用债债券C	1.4697	1.7697	1.4680	1.7680	0.0017	0.12%
2024-02-20	000131	大成景兴信用债债券C	1.4680	1.7680	1.4657	1.7657	0.0023	0.16%
2024-02-19	000131	大成景兴信用债债券C	1.4657	1.7657	1.4648	1.7648	0.0009	0.06%
2024-02-08	000131	大成景兴信用债债券C	1.4648	1.7648	1.4633	1.7633	0.0015	0.10%
2024-02-07	000131	大成景兴信用债债券C	1.4633	1.7633	1.4620	1.7620	0.0013	0.09%
2024-02-06	000131	大成景兴信用债债券C	1.4620	1.7620	1.4591	1.7591	0.0029	0.20%
2024-02-05	000131	大成景兴信用债债券C	1.4591	1.7591	1.4600	1.7600	-0.0009	-0.06%
2024-02-02	000131	大成景兴信用债债券C	1.4600	1.7600	1.4604	1.7604	-0.0004	-0.03%
2024-02-01	000131	大成景兴信用债债券C	1.4604	1.7604	1.4565	1.7565	0.0039	0.27%
2024-01-31	000131	大成景兴信用债债券C	1.4565	1.7565	1.4575	1.7575	-0.0010	-0.07%
2024-01-30	000131	大成景兴信用债债券C	1.4575	1.7575	1.4530	1.7530	0.0045	0.31%
2024-01-29	000131	大成景兴信用债债券C	1.4530	1.7530	1.4538	1.7538	-0.0008	-0.06%
2024-01-26	000131	大成景兴信用债债券C	1.4538	1.7538	1.4538	1.7538	0.0000	0.00%
2024-01-25	000131	大成景兴信用债债券C	1.4538	1.7538	1.4513	1.7513	0.0025	0.17%
2024-01-24	000131	大成景兴信用债债券C	1.4513	1.7513	1.4514	1.7514	-0.0001	-0.01%
2024-01-23	000131	大成景兴信用债债券C	1.4514	1.7514	1.4468	1.7468	0.0046	0.32%
2024-01-22	000131	大成景兴信用债债券C	1.4468	1.7468	1.4482	1.7482	-0.0014	-0.10%
2024-01-19	000131	大成景兴信用债债券C	1.4482	1.7482	1.4477	1.7477	0.0005	0.03%
2024-01-18	000131	大成景兴信用债债券C	1.4477	1.7477	1.4463	1.7463	0.0014	0.10%
2024-01-17	000131	大成景兴信用债债券C	1.4463	1.7463	1.4479	1.7479	-0.0016	-0.11%
2024-01-16	000131	大成景兴信用债债券C	1.4479	1.7479	1.4481	1.7481	-0.0002	-0.01%
2024-01-15	000131	大成景兴信用债债券C	1.4481	1.7481	1.4484	1.7484	-0.0003	-0.02%
2024-01-12	000131	大成景兴信用债债券C	1.4484	1.7484	1.4483	1.7483	0.0001	0.01%
2024-01-11	000131	大成景兴信用债债券C	1.4483	1.7483	1.4475	1.7475	0.0008	0.06%
2024-01-10	000131	大成景兴信用债债券C	1.4475	1.7475	1.4477	1.7477	-0.0002	-0.01%
2024-01-09	000131	大成景兴信用债债券C	1.4477	1.7477	1.4467	1.7467	0.0010	0.07%
2024-01-08	000131	大成景兴信用债债券C	1.4467	1.7467	1.4477	1.7477	-0.0010	-0.07%
2024-01-05	000131	大成景兴信用债债券C	1.4477	1.7477	1.4480	1.7480	-0.0003	-0.02%
2024-01-04	000131	大成景兴信用债债券C	1.4480	1.7480	1.4481	1.7481	-0.0001	-0.01%
2024-01-03	000131	大成景兴信用债债券C	1.4481	1.7481	1.4496	1.7496	-0.0015	-0.10%
2024-01-02	000131	大成景兴信用债债券C	1.4496	1.7496	1.4492	1.7492	0.0004	0.03%
2023-12-29	000131	大成景兴信用债债券C	1.4492	1.7492	1.4467	1.7467	0.0025	0.17%
2023-12-28	000131	大成景兴信用债债券C	1.4467	1.7467	1.4438	1.7438	0.0029	0.20%
2023-12-27	000131	大成景兴信用债债券C	1.4438	1.7438	1.4421	1.7421	0.0017	0.12%
2023-12-26	000131	大成景兴信用债债券C	1.4421	1.7421	1.4430	1.7430	-0.0009	-0.06%
2023-12-25	000131	大成景兴信用债债券C	1.4430	1.7430	1.4410	1.7410	0.0020	0.14%
2023-12-22	000131	大成景兴信用债债券C	1.4410	1.7410	1.4405	1.7405	0.0005	0.03%
2023-12-21	000131	大成景兴信用债债券C	1.4405	1.7405	1.4397	1.7397	0.0008	0.06%
2023-12-20	000131	大成景兴信用债债券C	1.4397	1.7397	1.4404	1.7404	-0.0007	-0.05%
2023-12-19	000131	大成景兴信用债债券C	1.4404	1.7404	1.4405	1.7405	-0.0001	-0.01%
2023-12-18	000131	大成景兴信用债债券C	1.4405	1.7405	1.4412	1.7412	-0.0007	-0.05%
2023-12-15	000131	大成景兴信用债债券C	1.4412	1.7412	1.4409	1.7409	0.0003	0.02%
2023-12-14	000131	大成景兴信用债债券C	1.4409	1.7409	1.4407	1.7407	0.0002	0.01%
2023-12-13	000131	大成景兴信用债债券C	1.4407	1.7407	1.4408	1.7408	-0.0001	-0.01%
2023-12-12	000131	大成景兴信用债债券C	1.4408	1.7408	1.4403	1.7403	0.0005	0.03%
2023-12-11	000131	大成景兴信用债债券C	1.4403	1.7403	1.4402	1.7402	0.0001	0.01%
2023-12-08	000131	大成景兴信用债债券C	1.4402	1.7402	1.4396	1.7396	0.0006	0.04%
2023-12-07	000131	大成景兴信用债债券C	1.4396	1.7396	1.4395	1.7395	0.0001	0.01%
2023-12-06	000131	大成景兴信用债债券C	1.4395	1.7395	1.4393	1.7393	0.0002	0.01%
2023-12-05	000131	大成景兴信用债债券C	1.4393	1.7393	1.4408	1.7408	-0.0015	-0.10%
2023-12-04	000131	大成景兴信用债债券C	1.4408	1.7408	1.4413	1.7413	-0.0005	-0.03%
2023-12-01	000131	大成景兴信用债债券C	1.4413	1.7413	1.4407	1.7407	0.0006	0.04%
2023-11-30	000131	大成景兴信用债债券C	1.4407	1.7407	1.4411	1.7411	-0.0004	-0.03%
2023-11-29	000131	大成景兴信用债债券C	1.4411	1.7411	1.4418	1.7418	-0.0007	-0.05%
2023-11-28	000131	大成景兴信用债债券C	1.4418	1.7418	1.4413	1.7413	0.0005	0.03%
2023-11-27	000131	大成景兴信用债债券C	1.4413	1.7413	1.4416	1.7416	-0.0003	-0.02%
2023-11-24	000131	大成景兴信用债债券C	1.4416	1.7416	1.4422	1.7422	-0.0006	-0.04%
2023-11-23	000131	大成景兴信用债债券C	1.4422	1.7422	1.4427	1.7427	-0.0005	-0.03%
2023-11-22	000131	大成景兴信用债债券C	1.4427	1.7427	1.4446	1.7446	-0.0019	-0.13%
2023-11-20	000131	大成景兴信用债债券C	1.4451	1.7451	1.4448	1.7448	0.0003	0.02%
2023-11-17	000131	大成景兴信用债债券C	1.4448	1.7448	1.4442	1.7442	0.0006	0.04%
2023-11-16	000131	大成景兴信用债债券C	1.4442	1.7442	1.4447	1.7447	-0.0005	-0.03%
2023-11-15	000131	大成景兴信用债债券C	1.4447	1.7447	1.4432	1.7432	0.0015	0.10%
2023-11-14	000131	大成景兴信用债债券C	1.4432	1.7432	1.4430	1.7430	0.0002	0.01%
2023-11-13	000131	大成景兴信用债债券C	1.4430	1.7430	1.4430	1.7430	0.0000	0.00%
2023-11-10	000131	大成景兴信用债债券C	1.4430	1.7430	1.4423	1.7423	0.0007	0.05%
2023-11-09	000131	大成景兴信用债债券C	1.4423	1.7423	1.4424	1.7424	-0.0001	-0.01%
2023-11-08	000131	大成景兴信用债债券C	1.4424	1.7424	1.4421	1.7421	0.0003	0.02%
2023-11-07	000131	大成景兴信用债债券C	1.4421	1.7421	1.4422	1.7422	-0.0001	-0.01%
2023-11-06	000131	大成景兴信用债债券C	1.4422	1.7422	1.4409	1.7409	0.0013	0.09%
2023-11-03	000131	大成景兴信用债债券C	1.4409	1.7409	1.4404	1.7404	0.0005	0.03%
2023-11-02	000131	大成景兴信用债债券C	1.4404	1.7404	1.4400	1.7400	0.0004	0.03%
2023-11-01	000131	大成景兴信用债债券C	1.4400	1.7400	1.4403	1.7403	-0.0003	-0.02%
2023-10-31	000131	大成景兴信用债债券C	1.4403	1.7403	1.4406	1.7406	-0.0003	-0.02%
2023-10-30	000131	大成景兴信用债债券C	1.4406	1.7406	1.4397	1.7397	0.0009	0.06%
2023-10-27	000131	大成景兴信用债债券C	1.4397	1.7397	1.4375	1.7375	0.0022	0.15%
2023-10-26	000131	大成景兴信用债债券C	1.4375	1.7375	1.4372	1.7372	0.0003	0.02%
2023-10-25	000131	大成景兴信用债债券C	1.4372	1.7372	1.4362	1.7362	0.0010	0.07%
2023-10-24	000131	大成景兴信用债债券C	1.4362	1.7362	1.4348	1.7348	0.0014	0.10%
2023-10-23	000131	大成景兴信用债债券C	1.4348	1.7348	1.4362	1.7362	-0.0014	-0.10%
2023-10-20	000131	大成景兴信用债债券C	1.4362	1.7362	1.4370	1.7370	-0.0008	-0.06%
2023-10-19	000131	大成景兴信用债债券C	1.4370	1.7370	1.4400	1.7400	-0.0030	-0.21%
2023-10-18	000131	大成景兴信用债债券C	1.4400	1.7400	1.4417	1.7417	-0.0017	-0.12%
2023-10-17	000131	大成景兴信用债债券C	1.4417	1.7417	1.4423	1.7423	-0.0006	-0.04%
2023-10-16	000131	大成景兴信用债债券C	1.4423	1.7423	1.4432	1.7432	-0.0009	-0.06%
2023-10-13	000131	大成景兴信用债债券C	1.4432	1.7432	1.4433	1.7433	-0.0001	-0.01%
2023-10-12	000131	大成景兴信用债债券C	1.4433	1.7433	1.4428	1.7428	0.0005	0.03%
2023-10-11	000131	大成景兴信用债债券C	1.4428	1.7428	1.4440	1.7440	-0.0012	-0.08%
2023-10-10	000131	大成景兴信用债债券C	1.4440	1.7440	1.4452	1.7452	-0.0012	-0.08%
2023-10-09	000131	大成景兴信用债债券C	1.4452	1.7452	1.4450	1.7450	0.0002	0.01%
2023-09-28	000131	大成景兴信用债债券C	1.4450	1.7450	1.4437	1.7437	0.0013	0.09%
2023-09-27	000131	大成景兴信用债债券C	1.4437	1.7437	1.4430	1.7430	0.0007	0.05%
2023-09-26	000131	大成景兴信用债债券C	1.4430	1.7430	1.4436	1.7436	-0.0006	-0.04%
2023-09-25	000131	大成景兴信用债债券C	1.4436	1.7436	1.4440	1.7440	-0.0004	-0.03%
2023-09-22	000131	大成景兴信用债债券C	1.4440	1.7440	1.4432	1.7432	0.0008	0.06%
2023-09-21	000131	大成景兴信用债债券C	1.4432	1.7432	1.4434	1.7434	-0.0002	-0.01%
2023-09-20	000131	大成景兴信用债债券C	1.4434	1.7434	1.4438	1.7438	-0.0004	-0.03%
2023-09-19	000131	大成景兴信用债债券C	1.4438	1.7438	1.4441	1.7441	-0.0003	-0.02%
2023-09-18	000131	大成景兴信用债债券C	1.4441	1.7441	1.4434	1.7434	0.0007	0.05%
2023-09-15	000131	大成景兴信用债债券C	1.4434	1.7434	1.4431	1.7431	0.0003	0.02%
2023-09-14	000131	大成景兴信用债债券C	1.4431	1.7431	1.4429	1.7429	0.0002	0.01%
2023-09-13	000131	大成景兴信用债债券C	1.4429	1.7429	1.4430	1.7430	-0.0001	-0.01%
2023-09-12	000131	大成景兴信用债债券C	1.4430	1.7430	1.4426	1.7426	0.0004	0.03%
2023-09-11	000131	大成景兴信用债债券C	1.4426	1.7426	1.4420	1.7420	0.0006	0.04%
2023-09-08	000131	大成景兴信用债债券C	1.4420	1.7420	1.4434	1.7434	-0.0014	-0.10%
2023-09-07	000131	大成景兴信用债债券C	1.4434	1.7434	1.4463	1.7463	-0.0029	-0.20%
2023-09-06	000131	大成景兴信用债债券C	1.4463	1.7463	1.4476	1.7476	-0.0013	-0.09%
2023-09-05	000131	大成景兴信用债债券C	1.4476	1.7476	1.4481	1.7481	-0.0005	-0.03%
2023-09-04	000131	大成景兴信用债债券C	1.4481	1.7481	1.4482	1.7482	-0.0001	-0.01%
2023-09-01	000131	大成景兴信用债债券C	1.4482	1.7482	1.4485	1.7485	-0.0003	-0.02%
2023-08-31	000131	大成景兴信用债债券C	1.4485	1.7485	1.4480	1.7480	0.0005	0.03%
2023-08-30	000131	大成景兴信用债债券C	1.4480	1.7480	1.4477	1.7477	0.0003	0.02%
2023-08-29	000131	大成景兴信用债债券C	1.4477	1.7477	1.4470	1.7470	0.0007	0.05%
2023-08-28	000131	大成景兴信用债债券C	1.4470	1.7470	1.4474	1.7474	-0.0004	-0.03%
2023-08-25	000131	大成景兴信用债债券C	1.4474	1.7474	1.4487	1.7487	-0.0013	-0.09%
2023-08-24	000131	大成景兴信用债债券C	1.4487	1.7487	1.4478	1.7478	0.0009	0.06%
2023-08-23	000131	大成景兴信用债债券C	1.4478	1.7478	1.4487	1.7487	-0.0009	-0.06%
2023-08-22	000131	大成景兴信用债债券C	1.4487	1.7487	1.4487	1.7487	0.0000	0.00%
2023-08-21	000131	大成景兴信用债债券C	1.4487	1.7487	1.4481	1.7481	0.0006	0.04%
2023-08-18	000131	大成景兴信用债债券C	1.4481	1.7481	1.4484	1.7484	-0.0003	-0.02%
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2023-08-14	000131	大成景兴信用债债券C	1.4473	1.7473	1.4463	1.7463	0.0010	0.07%
2023-08-11	000131	大成景兴信用债债券C	1.4463	1.7463	1.4466	1.7466	-0.0003	-0.02%
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2023-08-09	000131	大成景兴信用债债券C	1.4463	1.7463	1.4464	1.7464	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	000131	大成景兴信用债债券C	1.4464	1.7464	1.4460	1.7460	0.0004	0.03%
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2023-08-04	000131	大成景兴信用债债券C	1.4472	1.7472	1.4467	1.7467	0.0005	0.03%
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2023-08-01	000131	大成景兴信用债债券C	1.4449	1.7449	1.4461	1.7461	-0.0012	-0.08%
2023-07-31	000131	大成景兴信用债债券C	1.4461	1.7461	1.4462	1.7462	-0.0001	-0.01%
2023-07-28	000131	大成景兴信用债债券C	1.4462	1.7462	1.4454	1.7454	0.0008	0.06%
2023-07-27	000131	大成景兴信用债债券C	1.4454	1.7454	1.4447	1.7447	0.0007	0.05%
2023-07-26	000131	大成景兴信用债债券C	1.4447	1.7447	1.4448	1.7448	-0.0001	-0.01%
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2023-07-24	000131	大成景兴信用债债券C	1.4444	1.7444	1.4447	1.7447	-0.0003	-0.02%
2023-07-21	000131	大成景兴信用债债券C	1.4447	1.7447	1.4438	1.7438	0.0009	0.06%
2023-07-20	000131	大成景兴信用债债券C	1.4438	1.7438	1.4442	1.7442	-0.0004	-0.03%
2023-07-19	000131	大成景兴信用债债券C	1.4442	1.7442	1.4439	1.7439	0.0003	0.02%
2023-07-18	000131	大成景兴信用债债券C	1.4439	1.7439	1.4433	1.7433	0.0006	0.04%
2023-07-17	000131	大成景兴信用债债券C	1.4433	1.7433	1.4432	1.7432	0.0001	0.01%
2023-07-14	000131	大成景兴信用债债券C	1.4432	1.7432	1.4434	1.7434	-0.0002	-0.01%
2023-07-13	000131	大成景兴信用债债券C	1.4434	1.7434	1.4427	1.7427	0.0007	0.05%
2023-07-12	000131	大成景兴信用债债券C	1.4427	1.7427	1.4433	1.7433	-0.0006	-0.04%
2023-07-11	000131	大成景兴信用债债券C	1.4433	1.7433	1.4414	1.7414	0.0019	0.13%
2023-07-10	000131	大成景兴信用债债券C	1.4414	1.7414	1.4415	1.7415	-0.0001	-0.01%
2023-07-07	000131	大成景兴信用债债券C	1.4415	1.7415	1.4409	1.7409	0.0006	0.04%
2023-07-06	000131	大成景兴信用债债券C	1.4409	1.7409	1.4408	1.7408	0.0001	0.01%
2023-07-05	000131	大成景兴信用债债券C	1.4408	1.7408	1.4407	1.7407	0.0001	0.01%
2023-07-04	000131	大成景兴信用债债券C	1.4407	1.7407	1.4404	1.7404	0.0003	0.02%
2023-07-03	000131	大成景兴信用债债券C	1.4404	1.7404	1.4399	1.7399	0.0005	0.03%
2023-06-30	000131	大成景兴信用债债券C	1.4399	1.7399	1.4383	1.7383	0.0016	0.11%
2023-06-29	000131	大成景兴信用债债券C	1.4383	1.7383	1.4373	1.7373	0.0010	0.07%
2023-06-28	000131	大成景兴信用债债券C	1.4373	1.7373	1.4375	1.7375	-0.0002	-0.01%
2023-06-27	000131	大成景兴信用债债券C	1.4375	1.7375	1.4368	1.7368	0.0007	0.05%
2023-06-26	000131	大成景兴信用债债券C	1.4368	1.7368	1.4375	1.7375	-0.0007	-0.05%
2023-06-21	000131	大成景兴信用债债券C	1.4375	1.7375	1.4383	1.7383	-0.0008	-0.06%
2023-06-20	000131	大成景兴信用债债券C	1.4383	1.7383	1.4385	1.7385	-0.0002	-0.01%
2023-06-19	000131	大成景兴信用债债券C	1.4385	1.7385	1.4407	1.7407	-0.0022	-0.15%
2023-06-16	000131	大成景兴信用债债券C	1.4407	1.7407	1.4414	1.7414	-0.0007	-0.05%
2023-06-15	000131	大成景兴信用债债券C	1.4414	1.7414	1.4422	1.7422	-0.0008	-0.06%
2023-06-14	000131	大成景兴信用债债券C	1.4422	1.7422	1.4399	1.7399	0.0023	0.16%
2023-06-13	000131	大成景兴信用债债券C	1.4399	1.7399	1.4394	1.7394	0.0005	0.03%
2023-06-12	000131	大成景兴信用债债券C	1.4394	1.7394	1.4388	1.7388	0.0006	0.04%
2023-06-09	000131	大成景兴信用债债券C	1.4388	1.7388	1.4381	1.7381	0.0007	0.05%
2023-06-08	000131	大成景兴信用债债券C	1.4381	1.7381	1.4379	1.7379	0.0002	0.01%
2023-06-07	000131	大成景兴信用债债券C	1.4379	1.7379	1.4378	1.7378	0.0001	0.01%
2023-06-06	000131	大成景兴信用债债券C	1.4378	1.7378	1.4387	1.7387	-0.0009	-0.06%
2023-06-05	000131	大成景兴信用债债券C	1.4387	1.7387	1.4391	1.7391	-0.0004	-0.03%
2023-06-02	000131	大成景兴信用债债券C	1.4391	1.7391	1.4381	1.7381	0.0010	0.07%
2023-06-01	000131	大成景兴信用债债券C	1.4381	1.7381	1.4370	1.7370	0.0011	0.08%
2023-05-31	000131	大成景兴信用债债券C	1.4370	1.7370	1.4373	1.7373	-0.0003	-0.02%
2023-05-30	000131	大成景兴信用债债券C	1.4373	1.7373	1.4374	1.7374	-0.0001	-0.01%
2023-05-29	000131	大成景兴信用债债券C	1.4374	1.7374	1.4378	1.7378	-0.0004	-0.03%
2023-05-26	000131	大成景兴信用债债券C	1.4378	1.7378	1.4368	1.7368	0.0010	0.07%
2023-05-25	000131	大成景兴信用债债券C	1.4368	1.7368	1.4379	1.7379	-0.0011	-0.08%
2023-05-24	000131	大成景兴信用债债券C	1.4379	1.7379	1.4388	1.7388	-0.0009	-0.06%
2023-05-23	000131	大成景兴信用债债券C	1.4388	1.7388	1.4382	1.7382	0.0006	0.04%
2023-05-22	000131	大成景兴信用债债券C	1.4382	1.7382	1.4378	1.7378	0.0004	0.03%
2023-05-19	000131	大成景兴信用债债券C	1.4378	1.7378	1.4375	1.7375	0.0003	0.02%
2023-05-18	000131	大成景兴信用债债券C	1.4375	1.7375	1.4377	1.7377	-0.0002	-0.01%
2023-05-17	000131	大成景兴信用债债券C	1.4377	1.7377	1.4364	1.7364	0.0013	0.09%
2023-05-16	000131	大成景兴信用债债券C	1.4364	1.7364	1.4356	1.7356	0.0008	0.06%
2023-05-15	000131	大成景兴信用债债券C	1.4356	1.7356	1.4344	1.7344	0.0012	0.08%
2023-05-12	000131	大成景兴信用债债券C	1.4344	1.7344	1.4376	1.7376	-0.0032	-0.22%
2023-05-11	000131	大成景兴信用债债券C	1.4376	1.7376	1.4369	1.7369	0.0007	0.05%
2023-05-10	000131	大成景兴信用债债券C	1.4369	1.7369	1.4382	1.7382	-0.0013	-0.09%
2023-05-09	000131	大成景兴信用债债券C	1.4382	1.7382	1.4390	1.7390	-0.0008	-0.06%
2023-05-08	000131	大成景兴信用债债券C	1.4390	1.7390	1.4371	1.7371	0.0019	0.13%
2023-05-05	000131	大成景兴信用债债券C	1.4371	1.7371	1.4379	1.7379	-0.0008	-0.06%
2023-05-04	000131	大成景兴信用债债券C	1.4379	1.7379	1.4369	1.7369	0.0010	0.07%
2023-04-28	000131	大成景兴信用债债券C	1.4369	1.7369	1.4352	1.7352	0.0017	0.12%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%