易方达恒久添利1年定开债券A基金净值查询(000265)
今天最新净值
1.0480
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.4650
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：24.6334亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一周,易方达恒久添利1年定开债券A(000265)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
1.0480 |
1.4650 |
1.0490 |
1.4660 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
1.0490 |
1.4660 |
1.0490 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
1.0490 |
1.4660 |
1.0500 |
1.4670 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
1.0500 |
1.4670 |
1.0490 |
1.4660 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
1.0490 |
1.4660 |
1.0480 |
1.4650 |
0.0010 |
0.10% |
