博时双月薪定期支付债券基金净值查询(000277)
今天最新净值
1.0060
-0.0020 -0.2000%
2024-04-26
- 累计净值:2.0390
- 成立日期:2013-10-22
- 基金类型:
- 成立份额:2.383亿份
- 最近份额:3.7324亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:陈凯杨 胥艺
近半年,博时双月薪定期支付债券(000277)基金累计收益率2.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0060 |
2.0390 |
1.0080 |
2.0430 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-04-19 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0080 |
2.0430 |
1.0060 |
2.0390 |
0.0020 |
0.20% |
2024-04-12 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0060 |
2.0390 |
1.0030 |
2.0330 |
0.0030 |
0.30% |
2024-04-03 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0030 |
2.0330 |
1.0110 |
2.0330 |
-0.0080 |
-0.79% |
2024-03-15 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0090 |
2.0290 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
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博时双月薪定期支付债券 |
1.0110 |
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0.0000 |
0.0000 |
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2024-03-01 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0090 |
2.0290 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0070 |
2.0250 |
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0.00% |
2024-02-08 |
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博时双月薪定期支付债券 |
1.0040 |
2.0190 |
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2024-02-05 |
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博时双月薪定期支付债券 |
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2.0210 |
1.0080 |
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0.00% |
|
2024-02-02 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
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2.0190 |
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0.0000 |
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2024-01-26 |
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博时双月薪定期支付债券 |
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2.0110 |
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2024-01-19 |
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博时双月薪定期支付债券 |
1.0040 |
2.0110 |
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2024-01-12 |
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博时双月薪定期支付债券 |
1.0020 |
2.0070 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0020 |
2.0070 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0000 |
2.0030 |
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2023-12-22 |
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博时双月薪定期支付债券 |
0.9980 |
1.9990 |
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0.0000 |
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2023-12-15 |
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博时双月薪定期支付债券 |
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0.0000 |
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2023-12-13 |
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博时双月薪定期支付债券 |
0.9960 |
1.9950 |
0.9950 |
1.9930 |
0.0010 |
0.10% |
2023-12-12 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
0.9950 |
1.9930 |
0.9950 |
1.9930 |
0.0000 |
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2023-12-11 |
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博时双月薪定期支付债券 |
0.9950 |
1.9930 |
0.9950 |
1.9930 |
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2023-12-08 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
0.9950 |
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0.0000 |
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2023-12-05 |
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博时双月薪定期支付债券 |
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1.0020 |
1.9930 |
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0.00% |
2023-12-04 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0020 |
1.9930 |
1.0020 |
1.9930 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-01 |
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博时双月薪定期支付债券 |
1.0020 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2023-11-24 |
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博时双月薪定期支付债券 |
1.0020 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-17 |
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博时双月薪定期支付债券 |
1.0030 |
1.9950 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-10 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0020 |
1.9930 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-03 |
000277 |
博时双月薪定期支付债券 |
1.0000 |
1.9890 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |