民生加银城镇化混合基金净值查询(000408)

今天最新净值 1.8720 0.0060 0.3200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.8810 0.0150 0.8054%

累计净值：3.2370
成立日期：2013-12-12
基金类型：
成立份额：2.359亿份
最近份额：3.2958亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆

近一年民生加银城镇化混合基金净值查询

近一年,民生加银城镇化混合(000408)基金累计收益率-4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000408	民生加银城镇化混合	1.8720	3.2370	1.8660	3.2310	0.0060	0.32%
2024-04-25	000408	民生加银城镇化混合	1.8660	3.2310	1.8690	3.2340	-0.0030	-0.16%
2024-04-24	000408	民生加银城镇化混合	1.8690	3.2340	1.8520	3.2170	0.0170	0.92%
2024-04-23	000408	民生加银城镇化混合	1.8520	3.2170	1.8890	3.2540	-0.0370	-1.96%
2024-04-22	000408	民生加银城镇化混合	1.8890	3.2540	1.9240	3.2890	-0.0350	-1.82%
2024-04-19	000408	民生加银城镇化混合	1.9240	3.2890	1.9160	3.2810	0.0080	0.42%
2024-04-18	000408	民生加银城镇化混合	1.9160	3.2810	1.9290	3.2940	-0.0130	-0.67%
2024-04-17	000408	民生加银城镇化混合	1.9290	3.2940	1.8860	3.2510	0.0430	2.28%
2024-04-16	000408	民生加银城镇化混合	1.8860	3.2510	1.9090	3.2740	-0.0230	-1.20%
2024-04-15	000408	民生加银城镇化混合	1.9090	3.2740	1.8610	3.2260	0.0480	2.58%

2024-04-12	000408	民生加银城镇化混合	1.8610	3.2260	1.8530	3.2180	0.0080	0.43%
2024-04-11	000408	民生加银城镇化混合	1.8530	3.2180	1.8150	3.1800	0.0380	2.09%
2024-04-10	000408	民生加银城镇化混合	1.8150	3.1800	1.8120	3.1770	0.0030	0.17%
2024-04-09	000408	民生加银城镇化混合	1.8120	3.1770	1.8260	3.1910	-0.0140	-0.77%
2024-04-08	000408	民生加银城镇化混合	1.8260	3.1910	1.8220	3.1870	0.0040	0.22%
2024-04-03	000408	民生加银城镇化混合	1.8220	3.1870	1.8020	3.1670	0.0200	1.11%
2024-04-02	000408	民生加银城镇化混合	1.8020	3.1670	1.7900	3.1550	0.0120	0.67%
2024-04-01	000408	民生加银城镇化混合	1.7900	3.1550	1.7840	3.1490	0.0060	0.34%
2024-03-29	000408	民生加银城镇化混合	1.7840	3.1490	1.7320	3.0970	0.0520	3.00%
2024-03-28	000408	民生加银城镇化混合	1.7320	3.0970	1.7250	3.0900	0.0070	0.41%
2024-03-27	000408	民生加银城镇化混合	1.7250	3.0900	1.7360	3.1010	-0.0110	-0.63%
2024-03-26	000408	民生加银城镇化混合	1.7360	3.1010	1.7380	3.1030	-0.0020	-0.12%
2024-03-25	000408	民生加银城镇化混合	1.7380	3.1030	1.7350	3.1000	0.0030	0.17%
2024-03-22	000408	民生加银城镇化混合	1.7350	3.1000	1.7500	3.1150	-0.0150	-0.86%
2024-03-21	000408	民生加银城镇化混合	1.7500	3.1150	1.7480	3.1130	0.0020	0.11%

2024-03-20	000408	民生加银城镇化混合	1.7480	3.1130	1.7410	3.1060	0.0070	0.40%
2024-03-19	000408	民生加银城镇化混合	1.7410	3.1060	1.7430	3.1080	-0.0020	-0.11%
2024-03-18	000408	民生加银城镇化混合	1.7430	3.1080	1.7300	3.0950	0.0130	0.75%
2024-03-15	000408	民生加银城镇化混合	1.7300	3.0950	1.7310	3.0960	-0.0010	-0.06%
2024-03-14	000408	民生加银城镇化混合	1.7310	3.0960	1.7200	3.0850	0.0110	0.64%
2024-03-13	000408	民生加银城镇化混合	1.7200	3.0850	1.7250	3.0900	-0.0050	-0.29%
2024-03-12	000408	民生加银城镇化混合	1.7250	3.0900	1.7660	3.1310	-0.0410	-2.32%
2024-03-11	000408	民生加银城镇化混合	1.7660	3.1310	1.7720	3.1370	-0.0060	-0.34%
2024-03-08	000408	民生加银城镇化混合	1.7720	3.1370	1.7510	3.1160	0.0210	1.20%
2024-03-07	000408	民生加银城镇化混合	1.7510	3.1160	1.7470	3.1120	0.0040	0.23%
2024-03-06	000408	民生加银城镇化混合	1.7470	3.1120	1.7440	3.1090	0.0030	0.17%
2024-03-05	000408	民生加银城镇化混合	1.7440	3.1090	1.7380	3.1030	0.0060	0.35%
2024-03-04	000408	民生加银城镇化混合	1.7380	3.1030	1.6920	3.0570	0.0460	2.72%
2024-03-01	000408	民生加银城镇化混合	1.6920	3.0570	1.7000	3.0650	-0.0080	-0.47%
2024-02-29	000408	民生加银城镇化混合	1.7000	3.0650	1.6680	3.0330	0.0320	1.92%
2024-02-28	000408	民生加银城镇化混合	1.6680	3.0330	1.6840	3.0490	-0.0160	-0.95%
2024-02-27	000408	民生加银城镇化混合	1.6840	3.0490	1.6650	3.0300	0.0190	1.14%
2024-02-26	000408	民生加银城镇化混合	1.6650	3.0300	1.6670	3.0320	-0.0020	-0.12%
2024-02-23	000408	民生加银城镇化混合	1.6670	3.0320	1.6720	3.0370	-0.0050	-0.30%
2024-02-22	000408	民生加银城镇化混合	1.6720	3.0370	1.6600	3.0250	0.0120	0.72%
2024-02-21	000408	民生加银城镇化混合	1.6600	3.0250	1.6650	3.0300	-0.0050	-0.30%
2024-02-20	000408	民生加银城镇化混合	1.6650	3.0300	1.6580	3.0230	0.0070	0.42%
2024-02-19	000408	民生加银城镇化混合	1.6580	3.0230	1.6290	2.9940	0.0290	1.78%
2024-02-08	000408	民生加银城镇化混合	1.6290	2.9940	1.6310	2.9960	-0.0020	-0.12%
2024-02-07	000408	民生加银城镇化混合	1.6310	2.9960	1.5910	2.9560	0.0400	2.51%
2024-02-06	000408	民生加银城镇化混合	1.5910	2.9560	1.5530	2.9180	0.0380	2.45%
2024-02-05	000408	民生加银城镇化混合	1.5530	2.9180	1.5650	2.9300	-0.0120	-0.77%
2024-02-02	000408	民生加银城镇化混合	1.5650	2.9300	1.5690	2.9340	-0.0040	-0.25%
2024-02-01	000408	民生加银城镇化混合	1.5690	2.9340	1.5780	2.9430	-0.0090	-0.57%
2024-01-31	000408	民生加银城镇化混合	1.5780	2.9430	1.5900	2.9550	-0.0120	-0.75%
2024-01-30	000408	民生加银城镇化混合	1.5900	2.9550	1.6130	2.9780	-0.0230	-1.43%
2024-01-29	000408	民生加银城镇化混合	1.6130	2.9780	1.6230	2.9880	-0.0100	-0.62%
2024-01-26	000408	民生加银城镇化混合	1.6230	2.9880	1.6140	2.9790	0.0090	0.56%
2024-01-25	000408	民生加银城镇化混合	1.6140	2.9790	1.5790	2.9440	0.0350	2.22%
2024-01-24	000408	民生加银城镇化混合	1.5790	2.9440	1.5620	2.9270	0.0170	1.09%
2024-01-23	000408	民生加银城镇化混合	1.5620	2.9270	1.5510	2.9160	0.0110	0.71%
2024-01-22	000408	民生加银城镇化混合	1.5510	2.9160	1.5930	2.9580	-0.0420	-2.64%
2024-01-19	000408	民生加银城镇化混合	1.5930	2.9580	1.6130	2.9780	-0.0200	-1.24%
2024-01-18	000408	民生加银城镇化混合	1.6130	2.9780	1.6100	2.9750	0.0030	0.19%
2024-01-17	000408	民生加银城镇化混合	1.6100	2.9750	1.6370	3.0020	-0.0270	-1.65%
2024-01-16	000408	民生加银城镇化混合	1.6370	3.0020	1.6320	2.9970	0.0050	0.31%
2024-01-15	000408	民生加银城镇化混合	1.6320	2.9970	1.6260	2.9910	0.0060	0.37%
2024-01-12	000408	民生加银城镇化混合	1.6260	2.9910	1.6150	2.9800	0.0110	0.68%
2024-01-11	000408	民生加银城镇化混合	1.6150	2.9800	1.6160	2.9810	-0.0010	-0.06%
2024-01-10	000408	民生加银城镇化混合	1.6160	2.9810	1.6250	2.9900	-0.0090	-0.55%
2024-01-09	000408	民生加银城镇化混合	1.6250	2.9900	1.6290	2.9940	-0.0040	-0.25%
2024-01-08	000408	民生加银城镇化混合	1.6290	2.9940	1.6420	3.0070	-0.0130	-0.79%
2024-01-05	000408	民生加银城镇化混合	1.6420	3.0070	1.6550	3.0200	-0.0130	-0.79%
2024-01-04	000408	民生加银城镇化混合	1.6550	3.0200	1.6620	3.0270	-0.0070	-0.42%
2024-01-03	000408	民生加银城镇化混合	1.6620	3.0270	1.6570	3.0220	0.0050	0.30%
2024-01-02	000408	民生加银城镇化混合	1.6570	3.0220	1.6550	3.0200	0.0020	0.12%
2023-12-29	000408	民生加银城镇化混合	1.6550	3.0200	1.6380	3.0030	0.0170	1.04%
2023-12-28	000408	民生加银城镇化混合	1.6380	3.0030	1.6350	3.0000	0.0030	0.18%
2023-12-27	000408	民生加银城镇化混合	1.6350	3.0000	1.6150	2.9800	0.0200	1.24%
2023-12-26	000408	民生加银城镇化混合	1.6150	2.9800	1.6210	2.9860	-0.0060	-0.37%
2023-12-25	000408	民生加银城镇化混合	1.6210	2.9860	1.6220	2.9870	-0.0010	-0.06%
2023-12-22	000408	民生加银城镇化混合	1.6220	2.9870	1.6190	2.9840	0.0030	0.19%
2023-12-21	000408	民生加银城镇化混合	1.6190	2.9840	1.6150	2.9800	0.0040	0.25%
2023-12-20	000408	民生加银城镇化混合	1.6150	2.9800	1.6220	2.9870	-0.0070	-0.43%
2023-12-19	000408	民生加银城镇化混合	1.6220	2.9870	1.6230	2.9880	-0.0010	-0.06%
2023-12-18	000408	民生加银城镇化混合	1.6230	2.9880	1.6230	2.9880	0.0000	0.00%
2023-12-15	000408	民生加银城镇化混合	1.6230	2.9880	1.6290	2.9940	-0.0060	-0.37%
2023-12-14	000408	民生加银城镇化混合	1.6290	2.9940	1.6310	2.9960	-0.0020	-0.12%
2023-12-13	000408	民生加银城镇化混合	1.6310	2.9960	1.6450	3.0100	-0.0140	-0.85%
2023-12-12	000408	民生加银城镇化混合	1.6450	3.0100	1.6400	3.0050	0.0050	0.30%
2023-12-11	000408	民生加银城镇化混合	1.6400	3.0050	1.6260	2.9910	0.0140	0.86%
2023-12-08	000408	民生加银城镇化混合	1.6260	2.9910	1.6330	2.9980	-0.0070	-0.43%
2023-12-07	000408	民生加银城镇化混合	1.6330	2.9980	1.6350	3.0000	-0.0020	-0.12%
2023-12-06	000408	民生加银城镇化混合	1.6350	3.0000	1.6200	2.9850	0.0150	0.93%
2023-12-05	000408	民生加银城镇化混合	1.6200	2.9850	1.6380	3.0030	-0.0180	-1.10%
2023-12-04	000408	民生加银城镇化混合	1.6380	3.0030	1.6390	3.0040	-0.0010	-0.06%
2023-12-01	000408	民生加银城镇化混合	1.6390	3.0040	1.6460	3.0110	-0.0070	-0.43%
2023-11-30	000408	民生加银城镇化混合	1.6460	3.0110	1.6340	2.9990	0.0120	0.73%
2023-11-29	000408	民生加银城镇化混合	1.6340	2.9990	1.6470	3.0120	-0.0130	-0.79%
2023-11-28	000408	民生加银城镇化混合	1.6470	3.0120	1.6490	3.0140	-0.0020	-0.12%
2023-11-27	000408	民生加银城镇化混合	1.6490	3.0140	1.6470	3.0120	0.0020	0.12%
2023-11-24	000408	民生加银城镇化混合	1.6470	3.0120	1.6500	3.0150	-0.0030	-0.18%
2023-11-23	000408	民生加银城镇化混合	1.6500	3.0150	1.6300	2.9950	0.0200	1.23%
2023-11-22	000408	民生加银城镇化混合	1.6300	2.9950	1.6320	2.9970	-0.0020	-0.12%
2023-11-20	000408	民生加银城镇化混合	1.6240	2.9890	1.6090	2.9740	0.0150	0.93%
2023-11-17	000408	民生加银城镇化混合	1.6090	2.9740	1.6080	2.9730	0.0010	0.06%
2023-11-16	000408	民生加银城镇化混合	1.6080	2.9730	1.6180	2.9830	-0.0100	-0.62%
2023-11-15	000408	民生加银城镇化混合	1.6180	2.9830	1.6160	2.9810	0.0020	0.12%
2023-11-14	000408	民生加银城镇化混合	1.6160	2.9810	1.6150	2.9800	0.0010	0.06%
2023-11-13	000408	民生加银城镇化混合	1.6150	2.9800	1.6140	2.9790	0.0010	0.06%
2023-11-10	000408	民生加银城镇化混合	1.6140	2.9790	1.6210	2.9860	-0.0070	-0.43%
2023-11-09	000408	民生加银城镇化混合	1.6210	2.9860	1.6270	2.9920	-0.0060	-0.37%
2023-11-08	000408	民生加银城镇化混合	1.6270	2.9920	1.6310	2.9960	-0.0040	-0.25%
2023-11-07	000408	民生加银城镇化混合	1.6310	2.9960	1.6430	3.0080	-0.0120	-0.73%
2023-11-06	000408	民生加银城镇化混合	1.6430	3.0080	1.6420	3.0070	0.0010	0.06%
2023-11-03	000408	民生加银城镇化混合	1.6420	3.0070	1.6380	3.0030	0.0040	0.24%
2023-11-02	000408	民生加银城镇化混合	1.6380	3.0030	1.6450	3.0100	-0.0070	-0.43%
2023-11-01	000408	民生加银城镇化混合	1.6450	3.0100	1.6540	3.0190	-0.0090	-0.54%
2023-10-31	000408	民生加银城镇化混合	1.6540	3.0190	1.6450	3.0100	0.0090	0.55%
2023-10-30	000408	民生加银城镇化混合	1.6450	3.0100	1.6220	2.9870	0.0230	1.42%
2023-10-27	000408	民生加银城镇化混合	1.6220	2.9870	1.6000	2.9650	0.0220	1.38%
2023-10-26	000408	民生加银城镇化混合	1.6000	2.9650	1.6000	2.9650	0.0000	0.00%
2023-10-25	000408	民生加银城镇化混合	1.6000	2.9650	1.5980	2.9630	0.0020	0.13%
2023-10-24	000408	民生加银城镇化混合	1.5980	2.9630	1.5870	2.9520	0.0110	0.69%
2023-10-23	000408	民生加银城镇化混合	1.5870	2.9520	1.6070	2.9720	-0.0200	-1.24%
2023-10-20	000408	民生加银城镇化混合	1.6070	2.9720	1.6200	2.9850	-0.0130	-0.80%
2023-10-19	000408	民生加银城镇化混合	1.6200	2.9850	1.6520	3.0170	-0.0320	-1.94%
2023-10-18	000408	民生加银城镇化混合	1.6520	3.0170	1.6720	3.0370	-0.0200	-1.20%
2023-10-17	000408	民生加银城镇化混合	1.6720	3.0370	1.6700	3.0350	0.0020	0.12%
2023-10-16	000408	民生加银城镇化混合	1.6700	3.0350	1.6750	3.0400	-0.0050	-0.30%
2023-10-13	000408	民生加银城镇化混合	1.6750	3.0400	1.6790	3.0440	-0.0040	-0.24%
2023-10-12	000408	民生加银城镇化混合	1.6790	3.0440	1.6740	3.0390	0.0050	0.30%
2023-10-11	000408	民生加银城镇化混合	1.6740	3.0390	1.6700	3.0350	0.0040	0.24%
2023-10-10	000408	民生加银城镇化混合	1.6700	3.0350	1.6860	3.0510	-0.0160	-0.95%
2023-10-09	000408	民生加银城镇化混合	1.6860	3.0510	1.7060	3.0710	-0.0200	-1.17%
2023-09-28	000408	民生加银城镇化混合	1.7060	3.0710	1.7110	3.0760	-0.0050	-0.29%
2023-09-27	000408	民生加银城镇化混合	1.7110	3.0760	1.6990	3.0640	0.0120	0.71%
2023-09-26	000408	民生加银城镇化混合	1.6990	3.0640	1.6950	3.0600	0.0040	0.24%
2023-09-25	000408	民生加银城镇化混合	1.6950	3.0600	1.6960	3.0610	-0.0010	-0.06%
2023-09-22	000408	民生加银城镇化混合	1.6960	3.0610	1.6830	3.0480	0.0130	0.77%
2023-09-21	000408	民生加银城镇化混合	1.6830	3.0480	1.6900	3.0550	-0.0070	-0.41%
2023-09-20	000408	民生加银城镇化混合	1.6900	3.0550	1.6910	3.0560	-0.0010	-0.06%
2023-09-19	000408	民生加银城镇化混合	1.6910	3.0560	1.6930	3.0580	-0.0020	-0.12%
2023-09-18	000408	民生加银城镇化混合	1.6930	3.0580	1.6940	3.0590	-0.0010	-0.06%
2023-09-15	000408	民生加银城镇化混合	1.6940	3.0590	1.6920	3.0570	0.0020	0.12%
2023-09-14	000408	民生加银城镇化混合	1.6920	3.0570	1.6970	3.0620	-0.0050	-0.29%
2023-09-13	000408	民生加银城镇化混合	1.6970	3.0620	1.7020	3.0670	-0.0050	-0.29%
2023-09-12	000408	民生加银城镇化混合	1.7020	3.0670	1.7160	3.0810	-0.0140	-0.82%
2023-09-11	000408	民生加银城镇化混合	1.7160	3.0810	1.7070	3.0720	0.0090	0.53%
2023-09-08	000408	民生加银城镇化混合	1.7070	3.0720	1.7050	3.0700	0.0020	0.12%
2023-09-07	000408	民生加银城镇化混合	1.7050	3.0700	1.7250	3.0900	-0.0200	-1.16%
2023-09-06	000408	民生加银城镇化混合	1.7250	3.0900	1.7190	3.0840	0.0060	0.35%
2023-09-05	000408	民生加银城镇化混合	1.7190	3.0840	1.7320	3.0970	-0.0130	-0.75%
2023-09-04	000408	民生加银城镇化混合	1.7320	3.0970	1.7290	3.0940	0.0030	0.17%
2023-09-01	000408	民生加银城镇化混合	1.7290	3.0940	1.7230	3.0880	0.0060	0.35%
2023-08-31	000408	民生加银城镇化混合	1.7230	3.0880	1.7540	3.1190	-0.0310	-1.77%
2023-08-30	000408	民生加银城镇化混合	1.7540	3.1190	1.7470	3.1120	0.0070	0.40%
2023-08-29	000408	民生加银城镇化混合	1.7470	3.1120	1.7140	3.0790	0.0330	1.93%
2023-08-28	000408	民生加银城镇化混合	1.7140	3.0790	1.6910	3.0560	0.0230	1.36%
2023-08-25	000408	民生加银城镇化混合	1.6910	3.0560	1.6900	3.0550	0.0010	0.06%
2023-08-24	000408	民生加银城镇化混合	1.6900	3.0550	1.6830	3.0480	0.0070	0.42%
2023-08-23	000408	民生加银城镇化混合	1.6830	3.0480	1.7120	3.0770	-0.0290	-1.69%
2023-08-22	000408	民生加银城镇化混合	1.7120	3.0770	1.7070	3.0720	0.0050	0.29%
2023-08-21	000408	民生加银城镇化混合	1.7070	3.0720	1.7320	3.0970	-0.0250	-1.44%
2023-08-18	000408	民生加银城镇化混合	1.7320	3.0970	1.7600	3.1250	-0.0280	-1.59%
2023-08-17	000408	民生加银城镇化混合	1.7600	3.1250	1.7540	3.1190	0.0060	0.34%
2023-08-16	000408	民生加银城镇化混合	1.7540	3.1190	1.7600	3.1250	-0.0060	-0.34%
2023-08-15	000408	民生加银城镇化混合	1.7600	3.1250	1.7630	3.1280	-0.0030	-0.17%
2023-08-14	000408	民生加银城镇化混合	1.7630	3.1280	1.7510	3.1160	0.0120	0.69%
2023-08-11	000408	民生加银城镇化混合	1.7510	3.1160	1.7800	3.1450	-0.0290	-1.63%
2023-08-10	000408	民生加银城镇化混合	1.7800	3.1450	1.7800	3.1450	0.0000	0.00%
2023-08-09	000408	民生加银城镇化混合	1.7800	3.1450	1.7820	3.1470	-0.0020	-0.11%
2023-08-08	000408	民生加银城镇化混合	1.7820	3.1470	1.7970	3.1620	-0.0150	-0.83%
2023-08-07	000408	民生加银城镇化混合	1.7970	3.1620	1.8160	3.1810	-0.0190	-1.05%
2023-08-04	000408	民生加银城镇化混合	1.8160	3.1810	1.8350	3.2000	-0.0190	-1.04%
2023-08-03	000408	民生加银城镇化混合	1.8350	3.2000	1.8270	3.1920	0.0080	0.44%
2023-08-02	000408	民生加银城镇化混合	1.8270	3.1920	1.8280	3.1930	-0.0010	-0.05%
2023-08-01	000408	民生加银城镇化混合	1.8280	3.1930	1.8360	3.2010	-0.0080	-0.44%
2023-07-31	000408	民生加银城镇化混合	1.8360	3.2010	1.8220	3.1870	0.0140	0.77%
2023-07-28	000408	民生加银城镇化混合	1.8220	3.1870	1.8080	3.1730	0.0140	0.77%
2023-07-27	000408	民生加银城镇化混合	1.8080	3.1730	1.8090	3.1740	-0.0010	-0.06%
2023-07-26	000408	民生加银城镇化混合	1.8090	3.1740	1.8160	3.1810	-0.0070	-0.39%
2023-07-25	000408	民生加银城镇化混合	1.8160	3.1810	1.7890	3.1540	0.0270	1.51%
2023-07-24	000408	民生加银城镇化混合	1.7890	3.1540	1.7920	3.1570	-0.0030	-0.17%
2023-07-21	000408	民生加银城镇化混合	1.7920	3.1570	1.7890	3.1540	0.0030	0.17%
2023-07-20	000408	民生加银城镇化混合	1.7890	3.1540	1.8050	3.1700	-0.0160	-0.89%
2023-07-19	000408	民生加银城镇化混合	1.8050	3.1700	1.7970	3.1620	0.0080	0.45%
2023-07-18	000408	民生加银城镇化混合	1.7970	3.1620	1.7950	3.1600	0.0020	0.11%
2023-07-17	000408	民生加银城镇化混合	1.7950	3.1600	1.7920	3.1570	0.0030	0.17%
2023-07-14	000408	民生加银城镇化混合	1.7920	3.1570	1.7830	3.1480	0.0090	0.50%
2023-07-13	000408	民生加银城镇化混合	1.7830	3.1480	1.7670	3.1320	0.0160	0.91%
2023-07-12	000408	民生加银城镇化混合	1.7670	3.1320	1.7870	3.1520	-0.0200	-1.12%
2023-07-11	000408	民生加银城镇化混合	1.7870	3.1520	1.7930	3.1580	-0.0060	-0.33%
2023-07-10	000408	民生加银城镇化混合	1.7930	3.1580	1.7900	3.1550	0.0030	0.17%
2023-07-07	000408	民生加银城镇化混合	1.7900	3.1550	1.7740	3.1390	0.0160	0.90%
2023-07-06	000408	民生加银城镇化混合	1.7740	3.1390	1.7690	3.1340	0.0050	0.28%
2023-07-05	000408	民生加银城镇化混合	1.7690	3.1340	1.7820	3.1470	-0.0130	-0.73%
2023-07-04	000408	民生加银城镇化混合	1.7820	3.1470	1.7930	3.1580	-0.0110	-0.61%
2023-07-03	000408	民生加银城镇化混合	1.7930	3.1580	1.7820	3.1470	0.0110	0.62%
2023-06-30	000408	民生加银城镇化混合	1.7820	3.1470	1.7760	3.1410	0.0060	0.34%
2023-06-29	000408	民生加银城镇化混合	1.7760	3.1410	1.7780	3.1430	-0.0020	-0.11%
2023-06-28	000408	民生加银城镇化混合	1.7780	3.1430	1.7760	3.1410	0.0020	0.11%
2023-06-27	000408	民生加银城镇化混合	1.7760	3.1410	1.7520	3.1170	0.0240	1.37%
2023-06-26	000408	民生加银城镇化混合	1.7520	3.1170	1.7720	3.1370	-0.0200	-1.13%
2023-06-21	000408	民生加银城镇化混合	1.7720	3.1370	1.7980	3.1630	-0.0260	-1.45%
2023-06-20	000408	民生加银城镇化混合	1.7980	3.1630	1.8060	3.1710	-0.0080	-0.44%
2023-06-19	000408	民生加银城镇化混合	1.8060	3.1710	1.8020	3.1670	0.0040	0.22%
2023-06-16	000408	民生加银城镇化混合	1.8020	3.1670	1.7840	3.1490	0.0180	1.01%
2023-06-15	000408	民生加银城镇化混合	1.7840	3.1490	1.7840	3.1490	0.0000	0.00%
2023-06-14	000408	民生加银城镇化混合	1.7840	3.1490	1.7820	3.1470	0.0020	0.11%
2023-06-13	000408	民生加银城镇化混合	1.7820	3.1470	1.7760	3.1410	0.0060	0.34%
2023-06-12	000408	民生加银城镇化混合	1.7760	3.1410	1.7720	3.1370	0.0040	0.23%
2023-06-09	000408	民生加银城镇化混合	1.7720	3.1370	1.7710	3.1360	0.0010	0.06%
2023-06-08	000408	民生加银城镇化混合	1.7710	3.1360	1.7510	3.1160	0.0200	1.14%
2023-06-07	000408	民生加银城镇化混合	1.7510	3.1160	1.7400	3.1050	0.0110	0.63%
2023-06-06	000408	民生加银城镇化混合	1.7400	3.1050	1.7560	3.1210	-0.0160	-0.91%
2023-06-05	000408	民生加银城镇化混合	1.7560	3.1210	1.7580	3.1230	-0.0020	-0.11%
2023-06-02	000408	民生加银城镇化混合	1.7580	3.1230	1.7350	3.1000	0.0230	1.33%
2023-06-01	000408	民生加银城镇化混合	1.7350	3.1000	1.7390	3.1040	-0.0040	-0.23%
2023-05-31	000408	民生加银城镇化混合	1.7390	3.1040	1.7540	3.1190	-0.0150	-0.86%
2023-05-30	000408	民生加银城镇化混合	1.7540	3.1190	1.7530	3.1180	0.0010	0.06%
2023-05-29	000408	民生加银城镇化混合	1.7530	3.1180	1.7560	3.1210	-0.0030	-0.17%
2023-05-26	000408	民生加银城镇化混合	1.7560	3.1210	1.7420	3.1070	0.0140	0.80%
2023-05-25	000408	民生加银城镇化混合	1.7420	3.1070	1.7470	3.1120	-0.0050	-0.29%
2023-05-24	000408	民生加银城镇化混合	1.7470	3.1120	1.7670	3.1320	-0.0200	-1.13%
2023-05-23	000408	民生加银城镇化混合	1.7670	3.1320	1.7840	3.1490	-0.0170	-0.95%
2023-05-22	000408	民生加银城镇化混合	1.7840	3.1490	1.7810	3.1460	0.0030	0.17%
2023-05-19	000408	民生加银城镇化混合	1.7810	3.1460	1.7750	3.1400	0.0060	0.34%
2023-05-18	000408	民生加银城镇化混合	1.7750	3.1400	1.7750	3.1400	0.0000	0.00%
2023-05-17	000408	民生加银城镇化混合	1.7750	3.1400	1.7760	3.1410	-0.0010	-0.06%
2023-05-16	000408	民生加银城镇化混合	1.7760	3.1410	1.7830	3.1480	-0.0070	-0.39%
2023-05-15	000408	民生加银城镇化混合	1.7830	3.1480	1.7700	3.1350	0.0130	0.73%
2023-05-12	000408	民生加银城镇化混合	1.7700	3.1350	1.7740	3.1390	-0.0040	-0.23%
2023-05-11	000408	民生加银城镇化混合	1.7740	3.1390	1.7860	3.1510	-0.0120	-0.67%
2023-05-10	000408	民生加银城镇化混合	1.7860	3.1510	1.7990	3.1640	-0.0130	-0.72%
2023-05-09	000408	民生加银城镇化混合	1.7990	3.1640	1.8090	3.1740	-0.0100	-0.55%
2023-05-08	000408	民生加银城镇化混合	1.8090	3.1740	1.8070	3.1720	0.0020	0.11%
2023-05-05	000408	民生加银城镇化混合	1.8070	3.1720	1.8080	3.1730	-0.0010	-0.06%
2023-05-04	000408	民生加银城镇化混合	1.8080	3.1730	1.8230	3.1880	-0.0150	-0.82%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银创新成长混合A	0.7505	3.29%
民生成长	2.2760	2.85%
民生新战略A	1.0590	2.82%
民生加银聚优精选混合	0.4612	2.60%
民生精选	0.4690	2.40%
民生加银持续成长混合A	1.1791	2.37%
民生加银持续成长混合C	1.1578	2.37%
民生加银医药健康股票A	0.3937	2.37%
核心50	0.8003	2.30%
民生加银均衡优选混合A	0.7622	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%