前海开源沪深300指数基金净值查询(000656)
今天最新净值
1.5681
0.0222 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5680
0.0221 1.4286%
- 累计净值：1.9381
- 成立日期：2014-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：2.347亿份
- 最近份额：1.9981亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 梁溥森
近半年,前海开源沪深300指数(000656)基金累计收益率-3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5681 |
1.9381 |
1.5459 |
1.9159 |
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1.44% |
| 2024-04-25 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5459 |
1.9159 |
1.5423 |
1.9123 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5423 |
1.9123 |
1.5366 |
1.9066 |
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0.37% |
| 2024-04-23 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5366 |
1.9066 |
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-0.71% |
| 2024-04-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5476 |
1.9176 |
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-0.36% |
| 2024-04-19 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5532 |
1.9232 |
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| 2024-04-18 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5648 |
1.9348 |
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1.9329 |
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0.12% |
| 2024-04-17 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5629 |
1.9329 |
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| 2024-04-16 |
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前海开源沪深300指数 |
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-0.99% |
| 2024-04-15 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
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1.9259 |
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|
|
| 2024-04-12 |
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前海开源沪深300指数 |
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-0.79% |
| 2024-04-11 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
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| 2024-04-10 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
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| 2024-04-09 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
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1.9181 |
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| 2024-04-08 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
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| 2024-04-03 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
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1.9323 |
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| 2024-04-02 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
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1.9369 |
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| 2024-04-01 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5727 |
1.9427 |
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| 2024-03-29 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5491 |
1.9191 |
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1.9121 |
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0.45% |
| 2024-03-28 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5421 |
1.9121 |
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1.9039 |
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0.53% |
| 2024-03-27 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5339 |
1.9039 |
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1.9210 |
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-1.10% |
| 2024-03-26 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5510 |
1.9210 |
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| 2024-03-25 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5446 |
1.9146 |
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-0.53% |
| 2024-03-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5528 |
1.9228 |
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| 2024-03-21 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
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1.9378 |
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-0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
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1.9398 |
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0.23% |
| 2024-03-19 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5662 |
1.9362 |
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-0.67% |
| 2024-03-18 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5768 |
1.9468 |
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| 2024-03-15 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5634 |
1.9334 |
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| 2024-03-14 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5607 |
1.9307 |
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-0.28% |
| 2024-03-13 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5651 |
1.9351 |
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1.9456 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2024-03-12 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5756 |
1.9456 |
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0.16% |
| 2024-03-11 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5731 |
1.9431 |
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1.9260 |
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1.10% |
| 2024-03-08 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5560 |
1.9260 |
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1.9198 |
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0.40% |
| 2024-03-07 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5498 |
1.9198 |
1.5585 |
1.9285 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5585 |
1.9285 |
1.5638 |
1.9338 |
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-0.34% |
| 2024-03-05 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5638 |
1.9338 |
1.5543 |
1.9243 |
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0.61% |
| 2024-03-04 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5543 |
1.9243 |
1.5522 |
1.9222 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5522 |
1.9222 |
1.5433 |
1.9133 |
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0.58% |
| 2024-02-29 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5433 |
1.9133 |
1.5168 |
1.8868 |
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1.75% |
| 2024-02-28 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5168 |
1.8868 |
1.5346 |
1.9046 |
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-1.16% |
| 2024-02-27 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5346 |
1.9046 |
1.5177 |
1.8877 |
0.0169 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5177 |
1.8877 |
1.5333 |
1.9033 |
-0.0156 |
-1.02% |
| 2024-02-23 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5333 |
1.9033 |
1.5326 |
1.9026 |
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0.05% |
| 2024-02-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5326 |
1.9026 |
1.5184 |
1.8884 |
0.0142 |
0.94% |
| 2024-02-21 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5184 |
1.8884 |
1.4998 |
1.8698 |
0.0186 |
1.24% |
| 2024-02-20 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4998 |
1.8698 |
1.4967 |
1.8667 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4967 |
1.8667 |
1.4789 |
1.8489 |
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1.20% |
| 2024-02-08 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4789 |
1.8489 |
1.4702 |
1.8402 |
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0.59% |
| 2024-02-07 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4702 |
1.8402 |
1.4565 |
1.8265 |
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0.94% |
| 2024-02-06 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4565 |
1.8265 |
1.4108 |
1.7808 |
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3.24% |
| 2024-02-05 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4108 |
1.7808 |
1.4020 |
1.7720 |
0.0088 |
0.63% |
| 2024-02-02 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4020 |
1.7720 |
1.4176 |
1.7876 |
-0.0156 |
-1.10% |
| 2024-02-01 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4176 |
1.7876 |
1.4168 |
1.7868 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4168 |
1.7868 |
1.4288 |
1.7988 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2024-01-30 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4288 |
1.7988 |
1.4530 |
1.8230 |
-0.0242 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4530 |
1.8230 |
1.4658 |
1.8358 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2024-01-26 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4658 |
1.8358 |
1.4691 |
1.8391 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-01-25 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4691 |
1.8391 |
1.4408 |
1.8108 |
0.0283 |
1.96% |
| 2024-01-24 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4408 |
1.8108 |
1.4221 |
1.7921 |
0.0187 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4221 |
1.7921 |
1.4159 |
1.7859 |
0.0062 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4159 |
1.7859 |
1.4377 |
1.8077 |
-0.0218 |
-1.52% |
| 2024-01-19 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4377 |
1.8077 |
1.4405 |
1.8105 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-01-18 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4405 |
1.8105 |
1.4218 |
1.7918 |
0.0187 |
1.32% |
| 2024-01-17 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4218 |
1.7918 |
1.4516 |
1.8216 |
-0.0298 |
-2.05% |
| 2024-01-16 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4516 |
1.8216 |
1.4435 |
1.8135 |
0.0081 |
0.56% |
| 2024-01-15 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4435 |
1.8135 |
1.4447 |
1.8147 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4447 |
1.8147 |
1.4491 |
1.8191 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4491 |
1.8191 |
1.4415 |
1.8115 |
0.0076 |
0.53% |
| 2024-01-10 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4415 |
1.8115 |
1.4481 |
1.8181 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4481 |
1.8181 |
1.4452 |
1.8152 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-01-08 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4452 |
1.8152 |
1.4632 |
1.8332 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2024-01-05 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4632 |
1.8332 |
1.4705 |
1.8405 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2024-01-04 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4705 |
1.8405 |
1.4836 |
1.8536 |
-0.0131 |
-0.88% |
| 2024-01-03 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4836 |
1.8536 |
1.4870 |
1.8570 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-01-02 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4870 |
1.8570 |
1.5057 |
1.8757 |
-0.0187 |
-1.24% |
| 2023-12-29 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5057 |
1.8757 |
1.4983 |
1.8683 |
0.0074 |
0.49% |
| 2023-12-28 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4983 |
1.8683 |
1.4651 |
1.8351 |
0.0332 |
2.27% |
| 2023-12-27 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4651 |
1.8351 |
1.4602 |
1.8302 |
0.0049 |
0.34% |
| 2023-12-26 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4602 |
1.8302 |
1.4698 |
1.8398 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2023-12-25 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4698 |
1.8398 |
1.4656 |
1.8356 |
0.0042 |
0.29% |
| 2023-12-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4656 |
1.8356 |
1.4625 |
1.8325 |
0.0031 |
0.21% |
| 2023-12-21 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4625 |
1.8325 |
1.4485 |
1.8185 |
0.0140 |
0.97% |
| 2023-12-20 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4485 |
1.8185 |
1.4623 |
1.8323 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2023-12-19 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4623 |
1.8323 |
1.4604 |
1.8304 |
0.0019 |
0.13% |
| 2023-12-18 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4604 |
1.8304 |
1.4654 |
1.8354 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2023-12-15 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4654 |
1.8354 |
1.4696 |
1.8396 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2023-12-14 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4696 |
1.8396 |
1.4770 |
1.8470 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2023-12-13 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4770 |
1.8470 |
1.5007 |
1.8707 |
-0.0237 |
-1.58% |
| 2023-12-12 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5007 |
1.8707 |
1.4977 |
1.8677 |
0.0030 |
0.20% |
| 2023-12-11 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4977 |
1.8677 |
1.4895 |
1.8595 |
0.0082 |
0.55% |
| 2023-12-08 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4895 |
1.8595 |
1.4850 |
1.8550 |
0.0045 |
0.30% |
| 2023-12-07 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4850 |
1.8550 |
1.4886 |
1.8586 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2023-12-06 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4886 |
1.8586 |
1.4860 |
1.8560 |
0.0026 |
0.17% |
| 2023-12-05 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.4860 |
1.8560 |
1.5133 |
1.8833 |
-0.0273 |
-1.80% |
| 2023-12-04 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5133 |
1.8833 |
1.5229 |
1.8929 |
-0.0096 |
-0.63% |
| 2023-12-01 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5229 |
1.8929 |
1.5280 |
1.8980 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2023-11-30 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5280 |
1.8980 |
1.5249 |
1.8949 |
0.0031 |
0.20% |
| 2023-11-29 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5249 |
1.8949 |
1.5372 |
1.9072 |
-0.0123 |
-0.80% |
| 2023-11-28 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5372 |
1.9072 |
1.5341 |
1.9041 |
0.0031 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5341 |
1.9041 |
1.5448 |
1.9148 |
-0.0107 |
-0.69% |
| 2023-11-24 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5448 |
1.9148 |
1.5548 |
1.9248 |
-0.0100 |
-0.64% |
| 2023-11-23 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5548 |
1.9248 |
1.5476 |
1.9176 |
0.0072 |
0.47% |
| 2023-11-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5476 |
1.9176 |
1.5628 |
1.9328 |
-0.0152 |
-0.97% |
| 2023-11-20 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5610 |
1.9310 |
1.5576 |
1.9276 |
0.0034 |
0.22% |
| 2023-11-17 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5576 |
1.9276 |
1.5590 |
1.9290 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2023-11-16 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5590 |
1.9290 |
1.5735 |
1.9435 |
-0.0145 |
-0.92% |
| 2023-11-15 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5735 |
1.9435 |
1.5630 |
1.9330 |
0.0105 |
0.67% |
| 2023-11-14 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5630 |
1.9330 |
1.5619 |
1.9319 |
0.0011 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5619 |
1.9319 |
1.5646 |
1.9346 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2023-11-10 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5646 |
1.9346 |
1.5757 |
1.9457 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2023-11-09 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5757 |
1.9457 |
1.5750 |
1.9450 |
0.0007 |
0.04% |
| 2023-11-08 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5750 |
1.9450 |
1.5786 |
1.9486 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5786 |
1.9486 |
1.5840 |
1.9540 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2023-11-06 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5840 |
1.9540 |
1.5637 |
1.9337 |
0.0203 |
1.30% |
| 2023-11-03 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5637 |
1.9337 |
1.5510 |
1.9210 |
0.0127 |
0.82% |
| 2023-11-02 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5510 |
1.9210 |
1.5582 |
1.9282 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2023-11-01 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5582 |
1.9282 |
1.5588 |
1.9288 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-10-31 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5588 |
1.9288 |
1.5632 |
1.9332 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2023-10-30 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5632 |
1.9332 |
1.5539 |
1.9239 |
0.0093 |
0.60% |
