前海开源沪深300指数基金净值查询(000656)
今天最新净值
1.5681
0.0222 1.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5680
0.0221 1.4286%
- 累计净值：1.9381
- 成立日期：2014-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：2.347亿份
- 最近份额：1.9981亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥 梁溥森
近一周,前海开源沪深300指数(000656)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5681 |
1.9381 |
1.5459 |
1.9159 |
0.0222 |
1.44% |
| 2024-04-25 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5459 |
1.9159 |
1.5423 |
1.9123 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5423 |
1.9123 |
1.5366 |
1.9066 |
0.0057 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5366 |
1.9066 |
1.5476 |
1.9176 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
000656 |
前海开源沪深300指数 |
1.5476 |
1.9176 |
1.5532 |
1.9232 |
-0.0056 |
-0.36% |
