华富智慧城市灵活配置混合基金净值查询(000757)
今天最新净值
0.8879
0.0263 3.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8865
0.0249 2.8927%
- 累计净值：1.0879
- 成立日期：2014-10-31
- 基金类型：
- 成立份额：15.374亿份
- 最近份额：0.3843亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：高靖瑜
近一季,华富智慧城市灵活配置混合(000757)基金累计收益率-6.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8879 |
1.0879 |
0.8616 |
1.0616 |
0.0263 |
3.05% |
| 2024-04-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8616 |
1.0616 |
0.8647 |
1.0647 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8647 |
1.0647 |
0.8444 |
1.0444 |
0.0203 |
2.40% |
| 2024-04-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8444 |
1.0444 |
0.8417 |
1.0417 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8417 |
1.0417 |
0.8482 |
1.0482 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2024-04-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8482 |
1.0482 |
0.8618 |
1.0618 |
-0.0136 |
-1.58% |
| 2024-04-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8618 |
1.0618 |
0.8622 |
1.0622 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8622 |
1.0622 |
0.8312 |
1.0312 |
0.0310 |
3.73% |
| 2024-04-16 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8312 |
1.0312 |
0.8657 |
1.0657 |
-0.0345 |
-3.99% |
| 2024-04-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8657 |
1.0657 |
0.8735 |
1.0735 |
-0.0078 |
-0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8735 |
1.0735 |
0.8670 |
1.0670 |
0.0065 |
0.75% |
| 2024-04-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8670 |
1.0670 |
0.8671 |
1.0671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8671 |
1.0671 |
0.8859 |
1.0859 |
-0.0188 |
-2.12% |
| 2024-04-09 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8859 |
1.0859 |
0.8759 |
1.0759 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8759 |
1.0759 |
0.8868 |
1.0868 |
-0.0109 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8868 |
1.0868 |
0.8986 |
1.0986 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2024-04-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8986 |
1.0986 |
0.9108 |
1.1108 |
-0.0122 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9108 |
1.1108 |
0.8900 |
1.0900 |
0.0208 |
2.34% |
| 2024-03-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8900 |
1.0900 |
0.8835 |
1.0835 |
0.0065 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8835 |
1.0835 |
0.8637 |
1.0637 |
0.0198 |
2.29% |
| 2024-03-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8637 |
1.0637 |
0.8964 |
1.0964 |
-0.0327 |
-3.65% |
| 2024-03-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8964 |
1.0964 |
0.9121 |
1.1121 |
-0.0157 |
-1.72% |
| 2024-03-25 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9121 |
1.1121 |
0.9340 |
1.1340 |
-0.0219 |
-2.34% |
| 2024-03-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9340 |
1.1340 |
0.9408 |
1.1408 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9408 |
1.1408 |
0.9390 |
1.1390 |
0.0018 |
0.19% |
|
|
| 2024-03-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9390 |
1.1390 |
0.9339 |
1.1339 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9339 |
1.1339 |
0.9395 |
1.1395 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9395 |
1.1395 |
0.9265 |
1.1265 |
0.0130 |
1.40% |
| 2024-03-15 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9265 |
1.1265 |
0.9147 |
1.1147 |
0.0118 |
1.29% |
| 2024-03-14 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9147 |
1.1147 |
0.9254 |
1.1254 |
-0.0107 |
-1.16% |
| 2024-03-13 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9254 |
1.1254 |
0.9221 |
1.1221 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9221 |
1.1221 |
0.9154 |
1.1154 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9154 |
1.1154 |
0.9045 |
1.1045 |
0.0109 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9045 |
1.1045 |
0.8869 |
1.0869 |
0.0176 |
1.98% |
| 2024-03-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8869 |
1.0869 |
0.9072 |
1.1072 |
-0.0203 |
-2.24% |
| 2024-03-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9072 |
1.1072 |
0.9059 |
1.1059 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9059 |
1.1059 |
0.9176 |
1.1176 |
-0.0117 |
-1.28% |
| 2024-03-04 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9176 |
1.1176 |
0.9080 |
1.1080 |
0.0096 |
1.06% |
| 2024-03-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9080 |
1.1080 |
0.8898 |
1.0898 |
0.0182 |
2.05% |
| 2024-02-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8898 |
1.0898 |
0.8555 |
1.0555 |
0.0343 |
4.01% |
| 2024-02-28 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8555 |
1.0555 |
0.9035 |
1.1035 |
-0.0480 |
-5.31% |
| 2024-02-27 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.9035 |
1.1035 |
0.8688 |
1.0688 |
0.0347 |
3.99% |
| 2024-02-26 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8688 |
1.0688 |
0.8630 |
1.0630 |
0.0058 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8630 |
1.0630 |
0.8512 |
1.0512 |
0.0118 |
1.39% |
| 2024-02-22 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8512 |
1.0512 |
0.8300 |
1.0300 |
0.0212 |
2.55% |
| 2024-02-21 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8300 |
1.0300 |
0.8314 |
1.0314 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-02-20 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8314 |
1.0314 |
0.8243 |
1.0243 |
0.0071 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8243 |
1.0243 |
0.8032 |
1.0032 |
0.0211 |
2.63% |
| 2024-02-08 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8032 |
1.0032 |
0.7684 |
0.9684 |
0.0348 |
4.53% |
| 2024-02-07 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7684 |
0.9684 |
0.7535 |
0.9535 |
0.0149 |
1.98% |
| 2024-02-06 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7535 |
0.9535 |
0.7081 |
0.9081 |
0.0454 |
6.41% |
| 2024-02-05 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7081 |
0.9081 |
0.7421 |
0.9421 |
-0.0340 |
-4.58% |
| 2024-02-02 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7421 |
0.9421 |
0.7630 |
0.9630 |
-0.0209 |
-2.74% |
| 2024-02-01 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7630 |
0.9630 |
0.7571 |
0.9571 |
0.0059 |
0.78% |
| 2024-01-31 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7571 |
0.9571 |
0.7831 |
0.9831 |
-0.0260 |
-3.32% |
| 2024-01-30 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.7831 |
0.9831 |
0.8045 |
1.0045 |
-0.0214 |
-2.66% |
| 2024-01-29 |
000757 |
华富智慧城市灵活配置混合 |
0.8045 |
1.0045 |
0.8283 |
1.0283 |
-0.0238 |
-2.87% |
