华泰柏瑞创新动力混合基金净值查询(000967)
今天最新净值
2.7150
0.0350 1.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.7114
0.0314 1.1732%
- 累计净值：2.7150
- 成立日期：2015-02-06
- 基金类型：
- 成立份额：23.130亿份
- 最近份额：1.9023亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 张慧
近一周,华泰柏瑞创新动力混合(000967)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7150 |
2.7150 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0350 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6800 |
2.6800 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0180 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6980 |
2.6980 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0170 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6810 |
2.6810 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0230 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7040 |
2.7040 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0050 |
-0.18% |
