华泰柏瑞创新动力混合基金净值查询(000967)
今天最新净值
2.7150
0.0350 1.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.7114
0.0314 1.1732%
- 累计净值：2.7150
- 成立日期：2015-02-06
- 基金类型：
- 成立份额：23.130亿份
- 最近份额：1.9023亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 张慧
近一月,华泰柏瑞创新动力混合(000967)基金累计收益率8.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7150 |
2.7150 |
2.6800 |
2.6800 |
0.0350 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6800 |
2.6800 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0180 |
-0.67% |
| 2024-04-24 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6980 |
2.6980 |
2.6810 |
2.6810 |
0.0170 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6810 |
2.6810 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0230 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7040 |
2.7040 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7090 |
2.7090 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7210 |
2.7210 |
2.7200 |
2.7200 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7200 |
2.7200 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0550 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6650 |
2.6650 |
2.7010 |
2.7010 |
-0.0360 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.7010 |
2.7010 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0400 |
1.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6610 |
2.6610 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0090 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0180 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6340 |
2.6340 |
2.6520 |
2.6520 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0050 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6470 |
2.6470 |
2.6610 |
2.6610 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6610 |
2.6610 |
2.6600 |
2.6600 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6600 |
2.6600 |
2.6750 |
2.6750 |
-0.0150 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6750 |
2.6750 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0430 |
1.63% |
| 2024-03-29 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6320 |
2.6320 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0180 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
000967 |
华泰柏瑞创新动力混合 |
2.6140 |
2.6140 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0270 |
1.04% |
