新华稳健回报混合发起式基金净值查询(001004)
今天最新净值
1.1232
0.0147 1.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1255
0.0170 1.5357%
- 累计净值：1.1232
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6204亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近一月,新华稳健回报混合发起式(001004)基金累计收益率4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0147 |
1.33% |
| 2024-04-25 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0140 |
1.25% |
| 2024-04-17 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0196 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0214 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0140 |
1.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1107 |
1.1107 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1042 |
1.1042 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0188 |
1.71% |
| 2024-03-29 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1022 |
1.1022 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0073 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.0949 |
1.0949 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0104 |
0.96% |
