新华稳健回报混合发起式基金净值查询(001004)
今天最新净值
1.1232
0.0147 1.3300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1255
0.0170 1.5357%
- 累计净值：1.1232
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6204亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：蔡春红
近一周,新华稳健回报混合发起式(001004)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0147 |
1.33% |
| 2024-04-25 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2024-04-22 |
001004 |
新华稳健回报混合发起式 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0039 |
-0.34% |
