天弘云端生活优选基金净值查询(001030)
今天最新净值
1.0931
0.0130 1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0949
0.0148 1.3733%
- 累计净值：1.0931
- 成立日期：2015-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：15.096亿份
- 最近份额：1.1344亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：于洋
近一月,天弘云端生活优选(001030)基金累计收益率6.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0130 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0120 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0075 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0155 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0172 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0034 |
0.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0738 |
1.0738 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0148 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0052 |
0.50% |
