天弘云端生活优选基金净值查询(001030)
今天最新净值
1.0931
0.0130 1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0949
0.0148 1.3733%
- 累计净值：1.0931
- 成立日期：2015-03-17
- 基金类型：
- 成立份额：15.096亿份
- 最近份额：1.1344亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：于洋
今年以来,天弘云端生活优选(001030)基金累计收益率2.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0130 |
1.20% |
| 2024-04-25 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0120 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0075 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0155 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0172 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0034 |
0.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0574 |
1.0574 |
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0.46% |
| 2024-04-10 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0574 |
1.0574 |
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1.0638 |
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-0.60% |
| 2024-04-09 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0591 |
1.0591 |
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0.44% |
| 2024-04-08 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0738 |
1.0738 |
1.0728 |
1.0728 |
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0.09% |
| 2024-04-02 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0747 |
1.0747 |
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-0.18% |
| 2024-04-01 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0747 |
1.0747 |
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1.0599 |
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1.40% |
| 2024-03-29 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0084 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0463 |
1.0463 |
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0.50% |
| 2024-03-27 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0566 |
1.0566 |
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-0.97% |
| 2024-03-26 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0566 |
1.0566 |
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1.0489 |
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0.73% |
| 2024-03-25 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0569 |
1.0569 |
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-0.76% |
| 2024-03-22 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0569 |
1.0569 |
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1.0689 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-03-21 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0689 |
1.0689 |
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1.0698 |
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-0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0698 |
1.0698 |
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1.0707 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0708 |
1.0708 |
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1.0651 |
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0.54% |
| 2024-03-15 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0651 |
1.0651 |
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1.0587 |
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| 2024-03-14 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0565 |
1.0565 |
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0.21% |
| 2024-03-13 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0661 |
1.0661 |
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-0.90% |
| 2024-03-12 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0513 |
1.0513 |
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1.41% |
| 2024-03-11 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0350 |
1.0350 |
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1.57% |
| 2024-03-08 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0398 |
1.0398 |
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1.0328 |
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| 2024-03-04 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0328 |
1.0328 |
1.0301 |
1.0301 |
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0.26% |
| 2024-03-01 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0301 |
1.0301 |
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1.0298 |
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0.03% |
| 2024-02-29 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0298 |
1.0298 |
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1.0135 |
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1.61% |
| 2024-02-28 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0286 |
1.0286 |
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-1.47% |
| 2024-02-27 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0234 |
1.0234 |
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0.51% |
| 2024-02-26 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0209 |
1.0209 |
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| 2024-02-23 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0209 |
1.0209 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0206 |
1.0206 |
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0.19% |
| 2024-02-21 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0206 |
1.0206 |
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1.0085 |
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1.20% |
| 2024-02-20 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0108 |
1.0108 |
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-0.23% |
| 2024-02-19 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0009 |
1.0009 |
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0.99% |
| 2024-02-08 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0009 |
1.0009 |
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0.9891 |
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1.19% |
| 2024-02-07 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9891 |
0.9891 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0151 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9740 |
0.9740 |
0.9428 |
0.9428 |
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3.31% |
| 2024-02-05 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9428 |
0.9428 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9487 |
0.9487 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2024-02-01 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9544 |
0.9544 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9559 |
0.9559 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0148 |
-1.52% |
| 2024-01-30 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9707 |
0.9707 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0167 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9874 |
0.9874 |
0.9902 |
0.9902 |
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-0.28% |
| 2024-01-26 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9906 |
0.9906 |
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-0.04% |
| 2024-01-25 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9906 |
0.9906 |
0.9817 |
0.9817 |
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0.91% |
| 2024-01-24 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9817 |
0.9817 |
0.9773 |
0.9773 |
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0.45% |
| 2024-01-23 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-22 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9789 |
0.9789 |
1.0055 |
1.0055 |
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-2.65% |
| 2024-01-19 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-01-18 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0010 |
1.0010 |
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0.9972 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-01-17 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9972 |
0.9972 |
1.0166 |
1.0166 |
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-1.91% |
| 2024-01-16 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0166 |
1.0166 |
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1.0129 |
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0.37% |
| 2024-01-15 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0129 |
1.0129 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-01-11 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-01-10 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-01-09 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0045 |
1.0045 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-01-08 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
0.9996 |
0.9996 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0137 |
-1.35% |
| 2024-01-05 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-01-04 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-01-02 |
001030 |
天弘云端生活优选 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0098 |
-0.94% |
