中欧瑾泉灵活配置混合A基金净值查询(001110)
今天最新净值
1.9171
0.0101 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8981
-0.0089 -0.4669%
- 累计净值：2.0271
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：1.0972亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 胡琼予 余罗畅 刘勇
近一月,中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)基金累计收益率4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9171 |
2.0271 |
1.9070 |
2.0170 |
0.0101 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9070 |
2.0170 |
1.9064 |
2.0164 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9064 |
2.0164 |
1.8922 |
2.0022 |
0.0142 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8922 |
2.0022 |
1.9188 |
2.0288 |
-0.0266 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9188 |
2.0288 |
1.9219 |
2.0319 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9219 |
2.0319 |
1.9228 |
2.0328 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9228 |
2.0328 |
1.9330 |
2.0430 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9330 |
2.0430 |
1.8859 |
1.9959 |
0.0471 |
2.50% |
| 2024-04-16 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8859 |
1.9959 |
1.9314 |
2.0414 |
-0.0455 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9314 |
2.0414 |
1.9081 |
2.0181 |
0.0233 |
1.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9081 |
2.0181 |
1.9130 |
2.0230 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9130 |
2.0230 |
1.8883 |
1.9983 |
0.0247 |
1.31% |
| 2024-04-10 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8883 |
1.9983 |
1.8847 |
1.9947 |
0.0036 |
0.19% |
| 2024-04-09 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8847 |
1.9947 |
1.8891 |
1.9991 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8891 |
1.9991 |
1.8839 |
1.9939 |
0.0052 |
0.28% |
| 2024-04-03 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8839 |
1.9939 |
1.8751 |
1.9851 |
0.0088 |
0.47% |
| 2024-04-02 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8751 |
1.9851 |
1.8571 |
1.9671 |
0.0180 |
0.97% |
| 2024-04-01 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8571 |
1.9671 |
1.8496 |
1.9596 |
0.0075 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8496 |
1.9596 |
1.8201 |
1.9301 |
0.0295 |
1.62% |
| 2024-03-28 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8201 |
1.9301 |
1.8165 |
1.9265 |
0.0036 |
0.20% |
