中欧瑾泉灵活配置混合A基金净值查询(001110)
今天最新净值
1.9171
0.0101 0.5300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8981
-0.0089 -0.4669%
- 累计净值：2.0271
- 成立日期：2015-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：32.545亿份
- 最近份额：1.0972亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 胡琼予 余罗畅 刘勇
近一周,中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9171 |
2.0271 |
1.9070 |
2.0170 |
0.0101 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9070 |
2.0170 |
1.9064 |
2.0164 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9064 |
2.0164 |
1.8922 |
2.0022 |
0.0142 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.8922 |
2.0022 |
1.9188 |
2.0288 |
-0.0266 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
001110 |
中欧瑾泉灵活配置混合A |
1.9188 |
2.0288 |
1.9219 |
2.0319 |
-0.0031 |
-0.16% |
