北信瑞丰平安中国主题灵活配置基金净值查询(001154)
今天最新净值
0.9030
0.0070 0.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8971
0.0011 0.1248%
- 累计净值:0.9030
- 成立日期:2015-05-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6113亿
- 最近资产:
- 基金公司:瑞丰基金
- 基金经理:王忠波 邹杰 石础 王玉珏
近一周,北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154)基金累计收益率0.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.9030 |
0.9030 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0070 |
0.78% |
2024-04-25 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0040 |
0.45% |
2024-04-24 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0120 |
1.36% |
2024-04-23 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-04-22 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0070 |
-0.79% |