北信瑞丰平安中国主题灵活配置基金净值查询(001154)

今天最新净值 0.9030 0.0070 0.7800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8971 0.0011 0.1248%

累计净值：0.9030
成立日期：2015-05-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6113亿
最近资产：
基金公司：瑞丰基金
基金经理：王忠波邹杰石础王玉珏

近一年北信瑞丰平安中国主题灵活配置基金净值查询

近一年,北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154)基金累计收益率-26.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9030	0.9030	0.8960	0.8960	0.0070	0.78%
2024-04-25	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8960	0.8960	0.8920	0.8920	0.0040	0.45%
2024-04-24	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8920	0.8920	0.8800	0.8800	0.0120	1.36%
2024-04-23	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8800	0.8800	0.8810	0.8810	-0.0010	-0.11%
2024-04-22	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8810	0.8810	0.8880	0.8880	-0.0070	-0.79%
2024-04-19	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8880	0.8880	0.8900	0.8900	-0.0020	-0.22%
2024-04-18	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8900	0.8900	0.8900	0.8900	0.0000	0.00%
2024-04-17	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8900	0.8900	0.8620	0.8620	0.0280	3.25%
2024-04-16	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8620	0.8620	0.8860	0.8860	-0.0240	-2.71%
2024-04-15	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8860	0.8860	0.8860	0.8860	0.0000	0.00%

2024-04-12	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8860	0.8860	0.8920	0.8920	-0.0060	-0.67%
2024-04-11	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8920	0.8920	0.8850	0.8850	0.0070	0.79%
2024-04-10	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8850	0.8850	0.8890	0.8890	-0.0040	-0.45%
2024-04-09	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8890	0.8890	0.8880	0.8880	0.0010	0.11%
2024-04-08	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8880	0.8880	0.8910	0.8910	-0.0030	-0.34%
2024-04-03	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8910	0.8910	0.8890	0.8890	0.0020	0.22%
2024-04-02	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8890	0.8890	0.8850	0.8850	0.0040	0.45%
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2024-03-28	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8740	0.8740	0.8670	0.8670	0.0070	0.81%
2024-03-27	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8670	0.8670	0.8760	0.8760	-0.0090	-1.03%
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2024-03-22	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8830	0.8830	0.8870	0.8870	-0.0040	-0.45%
2024-03-21	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8870	0.8870	0.8880	0.8880	-0.0010	-0.11%

2024-03-20	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8880	0.8880	0.8860	0.8860	0.0020	0.23%
2024-03-19	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8860	0.8860	0.8920	0.8920	-0.0060	-0.67%
2024-03-18	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8920	0.8920	0.8860	0.8860	0.0060	0.68%
2024-03-15	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8860	0.8860	0.8840	0.8840	0.0020	0.23%
2024-03-14	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8840	0.8840	0.8810	0.8810	0.0030	0.34%
2024-03-13	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8810	0.8810	0.8850	0.8850	-0.0040	-0.45%
2024-03-12	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8850	0.8850	0.8860	0.8860	-0.0010	-0.11%
2024-03-11	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8860	0.8860	0.8790	0.8790	0.0070	0.80%
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2024-03-07	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8730	0.8730	0.8760	0.8760	-0.0030	-0.34%
2024-03-06	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8760	0.8760	0.8760	0.8760	0.0000	0.00%
2024-03-05	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8760	0.8760	0.8750	0.8750	0.0010	0.11%
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2024-02-29	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8650	0.8650	0.8520	0.8520	0.0130	1.53%
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2024-02-22	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8580	0.8580	0.8550	0.8550	0.0030	0.35%
2024-02-21	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8550	0.8550	0.8460	0.8460	0.0090	1.06%
2024-02-20	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8460	0.8460	0.8450	0.8450	0.0010	0.12%
2024-02-19	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8450	0.8450	0.8390	0.8390	0.0060	0.72%
2024-02-08	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8390	0.8390	0.8250	0.8250	0.0140	1.70%
2024-02-07	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8250	0.8250	0.8220	0.8220	0.0030	0.36%
2024-02-06	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8220	0.8220	0.8030	0.8030	0.0190	2.37%
2024-02-05	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8030	0.8030	0.8120	0.8120	-0.0090	-1.11%
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2024-01-26	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8440	0.8440	0.8410	0.8410	0.0030	0.36%
2024-01-25	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.8410	0.8410	0.8300	0.8300	0.0110	1.33%
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2024-01-08	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9060	0.9060	0.9300	0.9300	-0.0240	-2.58%
2024-01-05	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9300	0.9300	0.9470	0.9470	-0.0170	-1.80%
2024-01-04	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9470	0.9470	0.9610	0.9610	-0.0140	-1.46%
2024-01-03	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9610	0.9610	0.9730	0.9730	-0.0120	-1.23%
2024-01-02	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9730	0.9730	0.9860	0.9860	-0.0130	-1.32%
2023-12-29	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9860	0.9860	0.9780	0.9780	0.0080	0.82%
2023-12-28	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9780	0.9780	0.9520	0.9520	0.0260	2.73%
2023-12-27	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9520	0.9520	0.9500	0.9500	0.0020	0.21%
2023-12-26	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9500	0.9500	0.9650	0.9650	-0.0150	-1.55%
2023-12-25	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9650	0.9650	0.9600	0.9600	0.0050	0.52%
2023-12-22	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9600	0.9600	0.9700	0.9700	-0.0100	-1.03%
2023-12-21	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9700	0.9700	0.9660	0.9660	0.0040	0.41%
2023-12-20	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9660	0.9660	0.9830	0.9830	-0.0170	-1.73%
2023-12-19	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9830	0.9830	0.9790	0.9790	0.0040	0.41%
2023-12-18	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9790	0.9790	0.9920	0.9920	-0.0130	-1.31%
2023-12-15	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9920	0.9920	0.9980	0.9980	-0.0060	-0.60%
2023-12-14	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9980	0.9980	1.0060	1.0060	-0.0080	-0.80%
2023-12-13	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0060	1.0060	1.0170	1.0170	-0.0110	-1.08%
2023-12-12	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0170	1.0170	1.0240	1.0240	-0.0070	-0.68%
2023-12-11	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0240	1.0240	1.0150	1.0150	0.0090	0.89%
2023-12-08	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0150	1.0150	1.0130	1.0130	0.0020	0.20%
2023-12-07	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0130	1.0130	1.0180	1.0180	-0.0050	-0.49%
2023-12-06	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0180	1.0180	1.0140	1.0140	0.0040	0.39%
2023-12-05	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0140	1.0140	1.0340	1.0340	-0.0200	-1.93%
2023-12-04	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0340	1.0340	1.0410	1.0410	-0.0070	-0.67%
2023-12-01	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0410	1.0410	1.0280	1.0280	0.0130	1.26%
2023-11-30	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0280	1.0280	1.0340	1.0340	-0.0060	-0.58%
2023-11-29	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0340	1.0340	1.0400	1.0400	-0.0060	-0.58%
2023-11-28	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0400	1.0400	1.0300	1.0300	0.0100	0.97%
2023-11-27	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0300	1.0300	1.0330	1.0330	-0.0030	-0.29%
2023-11-24	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0330	1.0330	1.0520	1.0520	-0.0190	-1.81%
2023-11-23	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0520	1.0520	1.0430	1.0430	0.0090	0.86%
2023-11-22	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0430	1.0430	1.0600	1.0600	-0.0170	-1.60%
2023-11-20	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0740	1.0740	1.0680	1.0680	0.0060	0.56%
2023-11-17	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0680	1.0680	1.0660	1.0660	0.0020	0.19%
2023-11-16	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0660	1.0660	1.0750	1.0750	-0.0090	-0.84%
2023-11-15	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0750	1.0750	1.0720	1.0720	0.0030	0.28%
2023-11-14	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0720	1.0720	1.0620	1.0620	0.0100	0.94%
2023-11-13	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0620	1.0620	1.0440	1.0440	0.0180	1.72%
2023-11-10	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0440	1.0440	1.0450	1.0450	-0.0010	-0.10%
2023-11-09	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0450	1.0450	1.0530	1.0530	-0.0080	-0.76%
2023-11-08	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0530	1.0530	1.0480	1.0480	0.0050	0.48%
2023-11-07	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0480	1.0480	1.0440	1.0440	0.0040	0.38%
2023-11-06	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0440	1.0440	1.0210	1.0210	0.0230	2.25%
2023-11-03	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0210	1.0210	1.0050	1.0050	0.0160	1.59%
2023-11-02	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0050	1.0050	1.0230	1.0230	-0.0180	-1.76%
2023-11-01	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0230	1.0230	1.0220	1.0220	0.0010	0.10%
2023-10-31	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0220	1.0220	1.0320	1.0320	-0.0100	-0.97%
2023-10-30	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0320	1.0320	1.0160	1.0160	0.0160	1.57%
2023-10-27	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0160	1.0160	0.9980	0.9980	0.0180	1.80%
2023-10-26	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9980	0.9980	0.9840	0.9840	0.0140	1.42%
2023-10-25	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9840	0.9840	0.9680	0.9680	0.0160	1.65%
2023-10-24	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9680	0.9680	0.9590	0.9590	0.0090	0.94%
2023-10-23	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9590	0.9590	0.9740	0.9740	-0.0150	-1.54%
2023-10-20	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9740	0.9740	0.9860	0.9860	-0.0120	-1.22%
2023-10-19	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9860	0.9860	0.9970	0.9970	-0.0110	-1.10%
2023-10-18	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.9970	0.9970	1.0150	1.0150	-0.0180	-1.77%
2023-10-17	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0150	1.0150	1.0110	1.0110	0.0040	0.40%
2023-10-16	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0110	1.0110	1.0240	1.0240	-0.0130	-1.27%
2023-10-13	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0240	1.0240	1.0340	1.0340	-0.0100	-0.97%
2023-10-12	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0340	1.0340	1.0410	1.0410	-0.0070	-0.67%
2023-10-11	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0410	1.0410	1.0380	1.0380	0.0030	0.29%
2023-10-10	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0380	1.0380	1.0390	1.0390	-0.0010	-0.10%
2023-10-09	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0390	1.0390	1.0460	1.0460	-0.0070	-0.67%
2023-09-28	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0460	1.0460	1.0440	1.0440	0.0020	0.19%
2023-09-27	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0440	1.0440	1.0400	1.0400	0.0040	0.38%
2023-09-26	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0400	1.0400	1.0520	1.0520	-0.0120	-1.14%
2023-09-25	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0520	1.0520	1.0630	1.0630	-0.0110	-1.03%
2023-09-22	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0630	1.0630	1.0420	1.0420	0.0210	2.02%
2023-09-21	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0420	1.0420	1.0450	1.0450	-0.0030	-0.29%
2023-09-20	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0450	1.0450	1.0480	1.0480	-0.0030	-0.29%
2023-09-19	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0480	1.0480	1.0600	1.0600	-0.0120	-1.13%
2023-09-18	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0600	1.0600	1.0630	1.0630	-0.0030	-0.28%
2023-09-15	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0630	1.0630	1.0650	1.0650	-0.0020	-0.19%
2023-09-14	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0650	1.0650	1.0780	1.0780	-0.0130	-1.21%
2023-09-13	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0780	1.0780	1.0940	1.0940	-0.0160	-1.46%
2023-09-12	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0940	1.0940	1.1000	1.1000	-0.0060	-0.55%
2023-09-11	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1000	1.1000	1.0990	1.0990	0.0010	0.09%
2023-09-08	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0990	1.0990	1.0890	1.0890	0.0100	0.92%
2023-09-07	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0890	1.0890	1.1050	1.1050	-0.0160	-1.45%
2023-09-06	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1050	1.1050	1.1000	1.1000	0.0050	0.45%
2023-09-05	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1000	1.1000	1.1040	1.1040	-0.0040	-0.36%
2023-09-04	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1040	1.1040	1.0890	1.0890	0.0150	1.38%
2023-09-01	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0890	1.0890	1.0940	1.0940	-0.0050	-0.46%
2023-08-31	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0940	1.0940	1.1010	1.1010	-0.0070	-0.64%
2023-08-30	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1010	1.1010	1.0850	1.0850	0.0160	1.47%
2023-08-29	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0850	1.0850	1.0540	1.0540	0.0310	2.94%
2023-08-28	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0540	1.0540	1.0460	1.0460	0.0080	0.76%
2023-08-25	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0460	1.0460	1.0670	1.0670	-0.0210	-1.97%
2023-08-24	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0670	1.0670	1.0720	1.0720	-0.0050	-0.47%
2023-08-23	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0720	1.0720	1.1010	1.1010	-0.0290	-2.63%
2023-08-22	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1010	1.1010	1.0870	1.0870	0.0140	1.29%
2023-08-21	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0870	1.0870	1.1020	1.1020	-0.0150	-1.36%
2023-08-18	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1020	1.1020	1.1180	1.1180	-0.0160	-1.43%
2023-08-17	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1180	1.1180	1.0970	1.0970	0.0210	1.91%
2023-08-16	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0970	1.0970	1.1150	1.1150	-0.0180	-1.61%
2023-08-15	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1150	1.1150	1.1250	1.1250	-0.0100	-0.89%
2023-08-14	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1250	1.1250	1.1130	1.1130	0.0120	1.08%
2023-08-11	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1130	1.1130	1.1350	1.1350	-0.0220	-1.94%
2023-08-10	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1350	1.1350	1.1260	1.1260	0.0090	0.80%
2023-08-09	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%
2023-08-08	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1260	1.1260	1.1330	1.1330	-0.0070	-0.62%
2023-08-07	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1330	1.1330	1.1350	1.1350	-0.0020	-0.18%
2023-08-04	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1350	1.1350	1.1260	1.1260	0.0090	0.80%
2023-08-03	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1260	1.1260	1.1230	1.1230	0.0030	0.27%
2023-08-02	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1230	1.1230	1.1250	1.1250	-0.0020	-0.18%
2023-08-01	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1250	1.1250	1.1140	1.1140	0.0110	0.99%
2023-07-31	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1140	1.1140	1.1060	1.1060	0.0080	0.72%
2023-07-28	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1060	1.1060	1.0990	1.0990	0.0070	0.64%
2023-07-27	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.0990	1.0990	1.1130	1.1130	-0.0140	-1.26%
2023-07-26	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1130	1.1130	1.1230	1.1230	-0.0100	-0.89%
2023-07-25	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1230	1.1230	1.1090	1.1090	0.0140	1.26%
2023-07-24	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1090	1.1090	1.1110	1.1110	-0.0020	-0.18%
2023-07-21	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1110	1.1110	1.1160	1.1160	-0.0050	-0.45%
2023-07-20	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1160	1.1160	1.1330	1.1330	-0.0170	-1.50%
2023-07-19	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1330	1.1330	1.1400	1.1400	-0.0070	-0.61%
2023-07-18	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1400	1.1400	1.1440	1.1440	-0.0040	-0.35%
2023-07-17	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1440	1.1440	1.1390	1.1390	0.0050	0.44%
2023-07-14	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1390	1.1390	1.1400	1.1400	-0.0010	-0.09%
2023-07-13	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1400	1.1400	1.1260	1.1260	0.0140	1.24%
2023-07-12	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1260	1.1260	1.1490	1.1490	-0.0230	-2.00%
2023-07-11	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1490	1.1490	1.1390	1.1390	0.0100	0.88%
2023-07-10	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1390	1.1390	1.1440	1.1440	-0.0050	-0.44%
2023-07-07	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1440	1.1440	1.1570	1.1570	-0.0130	-1.12%
2023-07-06	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1570	1.1570	1.1670	1.1670	-0.0100	-0.86%
2023-07-05	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1670	1.1670	1.1730	1.1730	-0.0060	-0.51%
2023-07-04	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1730	1.1730	1.1690	1.1690	0.0040	0.34%
2023-07-03	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1690	1.1690	1.1670	1.1670	0.0020	0.17%
2023-06-30	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1670	1.1670	1.1410	1.1410	0.0260	2.28%
2023-06-29	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1410	1.1410	1.1300	1.1300	0.0110	0.97%
2023-06-28	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1300	1.1300	1.1340	1.1340	-0.0040	-0.35%
2023-06-27	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1340	1.1340	1.1210	1.1210	0.0130	1.16%
2023-06-26	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1210	1.1210	1.1540	1.1540	-0.0330	-2.86%
2023-06-21	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1540	1.1540	1.1820	1.1820	-0.0280	-2.37%
2023-06-20	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1820	1.1820	1.1470	1.1470	0.0350	3.05%
2023-06-19	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1470	1.1470	1.1310	1.1310	0.0160	1.41%
2023-06-16	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1310	1.1310	1.1140	1.1140	0.0170	1.53%
2023-06-15	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2023-06-14	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1140	1.1140	1.1110	1.1110	0.0030	0.27%
2023-06-13	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1110	1.1110	1.1040	1.1040	0.0070	0.63%
2023-06-12	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1040	1.1040	1.1090	1.1090	-0.0050	-0.45%
2023-06-09	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1090	1.1090	1.1050	1.1050	0.0040	0.36%
2023-06-08	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1050	1.1050	1.1150	1.1150	-0.0100	-0.90%
2023-06-07	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1150	1.1150	1.1070	1.1070	0.0080	0.72%
2023-06-06	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1070	1.1070	1.1270	1.1270	-0.0200	-1.77%
2023-06-05	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1270	1.1270	1.1390	1.1390	-0.0120	-1.05%
2023-06-02	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2023-06-01	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1390	1.1390	1.1290	1.1290	0.0100	0.89%
2023-05-31	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1290	1.1290	1.1260	1.1260	0.0030	0.27%
2023-05-30	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1260	1.1260	1.1280	1.1280	-0.0020	-0.18%
2023-05-29	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1280	1.1280	1.1240	1.1240	0.0040	0.36%
2023-05-26	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1240	1.1240	1.1200	1.1200	0.0040	0.36%
2023-05-25	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1200	1.1200	1.1290	1.1290	-0.0090	-0.80%
2023-05-24	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1290	1.1290	1.1320	1.1320	-0.0030	-0.27%
2023-05-23	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1320	1.1320	1.1410	1.1410	-0.0090	-0.79%
2023-05-22	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1410	1.1410	1.1380	1.1380	0.0030	0.26%
2023-05-19	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1380	1.1380	1.1350	1.1350	0.0030	0.26%
2023-05-18	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1350	1.1350	1.1420	1.1420	-0.0070	-0.61%
2023-05-17	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1420	1.1420	1.1440	1.1440	-0.0020	-0.17%
2023-05-16	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1440	1.1440	1.1550	1.1550	-0.0110	-0.95%
2023-05-15	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1550	1.1550	1.1530	1.1530	0.0020	0.17%
2023-05-12	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1530	1.1530	1.1580	1.1580	-0.0050	-0.43%
2023-05-11	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1580	1.1580	1.1590	1.1590	-0.0010	-0.09%
2023-05-10	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1590	1.1590	1.1610	1.1610	-0.0020	-0.17%
2023-05-09	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1610	1.1610	1.1810	1.1810	-0.0200	-1.69%
2023-05-08	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1810	1.1810	1.1760	1.1760	0.0050	0.43%
2023-05-05	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1760	1.1760	1.1700	1.1700	0.0060	0.51%
2023-05-04	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1700	1.1700	1.1770	1.1770	-0.0070	-0.59%
2023-04-28	001154	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	1.1770	1.1770	1.1610	1.1610	0.0160	1.38%

瑞丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
北信健康	0.9560	2.47%
北信平安	0.9030	0.78%
北信稳定A	1.2750	-0.08%
北信稳定C	1.2440	-0.08%
北信互联	0.6520	0.46%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%