北信瑞丰平安中国主题灵活配置基金净值查询(001154)
今天最新净值
0.9030
0.0070 0.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8971
0.0011 0.1248%
- 累计净值：0.9030
- 成立日期：2015-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6113亿
- 最近资产：
- 基金公司：瑞丰基金
- 基金经理：王忠波 邹杰 石础 王玉珏
近一月,北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154)基金累计收益率5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.9030 |
0.9030 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-04-25 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0120 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8800 |
0.8800 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-04-19 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8620 |
0.8620 |
0.0280 |
3.25% |
| 2024-04-16 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8620 |
0.8620 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0240 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8920 |
0.8920 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-04-10 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8880 |
0.8880 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-04-01 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8850 |
0.8850 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8810 |
0.8810 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0070 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
001154 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置 |
0.8740 |
0.8740 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0070 |
0.81% |
