工银新材料新能源股票基金净值查询(001158)
今天最新净值
1.2700
0.0070 0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2656
0.0206 1.6531%
- 累计净值：1.2700
- 成立日期：2015-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.8650亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张剑峰
近一月,工银新材料新能源股票(001158)基金累计收益率7.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0160 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0220 |
-1.74% |
| 2024-04-22 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2024-04-19 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0190 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0240 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0160 |
1.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-04-01 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0170 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0210 |
1.69% |
| 2024-03-28 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0180 |
-1.44% |
