工银新材料新能源股票基金净值查询(001158)
今天最新净值
1.2700
0.0070 0.5500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2656
0.0206 1.6531%
- 累计净值：1.2700
- 成立日期：2015-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.8650亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张剑峰
近一季,工银新材料新能源股票(001158)基金累计收益率8.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-04-23 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0220 |
-1.74% |
| 2024-04-22 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2024-04-19 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2890 |
1.2890 |
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-0.08% |
| 2024-04-17 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0190 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0240 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2780 |
1.2780 |
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1.25% |
| 2024-04-12 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2810 |
1.2810 |
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-0.23% |
|
|
| 2024-04-11 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
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0.00% |
| 2024-04-08 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2790 |
1.2790 |
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1.2880 |
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-0.70% |
| 2024-04-03 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2880 |
1.2880 |
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1.2860 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2860 |
1.2860 |
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1.2830 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-04-01 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2660 |
1.2660 |
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| 2024-03-29 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2450 |
1.2450 |
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1.69% |
| 2024-03-28 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2024-03-26 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2510 |
1.2510 |
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-0.32% |
| 2024-03-22 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0180 |
-1.42% |
| 2024-03-21 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0130 |
1.02% |
| 2024-03-15 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-03-11 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0330 |
2.66% |
| 2024-03-08 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0090 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0170 |
1.39% |
| 2024-03-05 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0100 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0250 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2024-02-27 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-02-26 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-02-07 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0280 |
2.46% |
| 2024-02-06 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1370 |
1.1370 |
1.0900 |
1.0900 |
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4.31% |
| 2024-02-05 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.0940 |
1.0940 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2024-02-01 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0190 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0170 |
-1.47% |
| 2024-01-26 |
001158 |
工银新材料新能源股票 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0070 |
-0.60% |
