鹏华弘泽混合基金净值查询(001172)
今天最新净值
1.6073
0.0144 0.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6114
0.0041 0.2558%
- 累计净值:1.6073
- 成立日期:2015-04-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.7225亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:戴钢 叶朝明 张栓伟 罗政
近一月,鹏华弘泽混合(001172)基金累计收益率7.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.6073 |
1.6073 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0144 |
0.90% |
2024-04-25 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5929 |
1.5929 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0091 |
0.57% |
2024-04-24 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5838 |
1.5838 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0174 |
1.11% |
2024-04-23 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5664 |
1.5664 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0203 |
-1.28% |
2024-04-22 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5867 |
1.5867 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0169 |
-1.05% |
2024-04-19 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.6036 |
1.6036 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0013 |
0.08% |
2024-04-18 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.5858 |
1.5858 |
0.0165 |
1.04% |
2024-04-17 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5858 |
1.5858 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0492 |
3.20% |
2024-04-16 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5366 |
1.5366 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0388 |
-2.46% |
2024-04-15 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5754 |
1.5754 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0093 |
0.59% |
|
2024-04-12 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5661 |
1.5661 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0017 |
-0.11% |
2024-04-11 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5678 |
1.5678 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0072 |
0.46% |
2024-04-10 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5606 |
1.5606 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0140 |
-0.89% |
2024-04-09 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5746 |
1.5746 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0050 |
0.32% |
2024-04-08 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5696 |
1.5696 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0139 |
-0.88% |
2024-04-03 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5835 |
1.5835 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0016 |
-0.10% |
2024-04-02 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5851 |
1.5851 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0012 |
-0.08% |
2024-04-01 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5863 |
1.5863 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0232 |
1.48% |
2024-03-29 |
001172 |
鹏华弘泽混合 |
1.5631 |
1.5631 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0208 |
1.35% |