易方达安心回馈混合基金净值查询(001182)
今天最新净值
2.3200
0.0060 0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3214
0.0074 0.3208%
- 累计净值：2.3200
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.5672亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华 林森 林虎 李中阳
近一周,易方达安心回馈混合(001182)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001182 |
易方达安心回馈混合 |
2.3200 |
2.3200 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-04-25 |
001182 |
易方达安心回馈混合 |
2.3140 |
2.3140 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
001182 |
易方达安心回馈混合 |
2.3170 |
2.3170 |
2.3090 |
2.3090 |
0.0080 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
001182 |
易方达安心回馈混合 |
2.3090 |
2.3090 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
001182 |
易方达安心回馈混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0030 |
-0.13% |
