英大灵活配置混合型发起式A(英大灵活配置A)基金净值查询(001270)
今天最新净值
1.3155
-0.0292 -2.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3171
-0.0214 -1.6001%
- 累计净值：1.5655
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4491亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：易祺坤 郑中华 张大铮 霍达
近半年英大灵活配置混合型发起式A|英大灵活配置A基金净值查询
近半年,英大灵活配置混合型发起式A(001270)基金累计收益率23.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3385 |
1.5885 |
1.3155 |
1.5655 |
0.0230 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3155 |
1.5655 |
1.3447 |
1.5947 |
-0.0292 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3447 |
1.5947 |
1.3873 |
1.6373 |
-0.0426 |
-3.07% |
| 2025-12-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3873 |
1.6373 |
1.3791 |
1.6291 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3791 |
1.6291 |
1.4133 |
1.6633 |
-0.0342 |
-2.42% |
| 2025-12-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4133 |
1.6633 |
1.4037 |
1.6537 |
0.0096 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4037 |
1.6537 |
1.4168 |
1.6668 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4168 |
1.6668 |
1.3907 |
1.6407 |
0.0261 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3907 |
1.6407 |
1.3553 |
1.6053 |
0.0354 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3553 |
1.6053 |
1.3212 |
1.5712 |
0.0341 |
2.58% |
|
|
| 2025-12-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3212 |
1.5712 |
1.3347 |
1.5847 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2025-12-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3347 |
1.5847 |
1.3697 |
1.6197 |
-0.0350 |
-2.62% |
| 2025-12-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3697 |
1.6197 |
1.3375 |
1.5875 |
0.0322 |
2.41% |
| 2025-11-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3375 |
1.5875 |
1.3196 |
1.5696 |
0.0179 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3196 |
1.5696 |
1.3159 |
1.5659 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3159 |
1.5659 |
1.2956 |
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0.0203 |
1.57% |
| 2025-11-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2956 |
1.5456 |
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0.62% |
| 2025-11-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2876 |
1.5376 |
1.2804 |
1.5304 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2804 |
1.5304 |
1.2704 |
1.5204 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-11-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2704 |
1.5204 |
1.2911 |
1.5411 |
-0.0207 |
-1.60% |
| 2025-11-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2911 |
1.5411 |
1.3017 |
1.5517 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3017 |
1.5517 |
1.3140 |
1.5640 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3140 |
1.5640 |
1.2961 |
1.5461 |
0.0179 |
1.38% |
| 2025-11-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2961 |
1.5461 |
1.3141 |
1.5641 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3141 |
1.5641 |
1.3087 |
1.5587 |
0.0054 |
0.41% |
|
|
| 2025-11-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3087 |
1.5587 |
1.3404 |
1.5904 |
-0.0317 |
-2.42% |
| 2025-11-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3404 |
1.5904 |
1.3386 |
1.5886 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3386 |
1.5886 |
1.3852 |
1.6352 |
-0.0466 |
-3.48% |
| 2025-11-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3852 |
1.6352 |
1.4279 |
1.6779 |
-0.0427 |
-3.08% |
| 2025-11-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4279 |
1.6779 |
1.3778 |
1.6278 |
0.0501 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3778 |
1.6278 |
1.3844 |
1.6344 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3844 |
1.6344 |
1.4372 |
1.6872 |
-0.0528 |
-3.81% |
| 2025-11-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4372 |
1.6872 |
1.4547 |
1.7047 |
-0.0175 |
-1.20% |
| 2025-10-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4547 |
1.7047 |
1.4253 |
1.6753 |
0.0294 |
2.06% |
| 2025-10-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4253 |
1.6753 |
1.4745 |
1.7245 |
-0.0492 |
-3.45% |
| 2025-10-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4745 |
1.7245 |
1.4562 |
1.7062 |
0.0183 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4562 |
1.7062 |
1.4567 |
1.7067 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4567 |
1.7067 |
1.4505 |
1.7005 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4505 |
1.7005 |
1.4095 |
1.6595 |
0.0410 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4095 |
1.6595 |
1.4353 |
1.6853 |
-0.0258 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4353 |
1.6853 |
1.4354 |
1.6854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4354 |
1.6854 |
1.4082 |
1.6582 |
0.0272 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4082 |
1.6582 |
1.3804 |
1.6304 |
0.0278 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3804 |
1.6304 |
1.4318 |
1.6818 |
-0.0514 |
-3.59% |
| 2025-10-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4318 |
1.6818 |
1.4620 |
1.7120 |
-0.0302 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4620 |
1.7120 |
1.3915 |
1.6415 |
0.0705 |
5.07% |
| 2025-10-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3915 |
1.6415 |
1.4694 |
1.7194 |
-0.0779 |
-5.30% |
| 2025-10-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4694 |
1.7194 |
1.5393 |
1.7893 |
-0.0699 |
-4.54% |
| 2025-10-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5393 |
1.7893 |
1.5859 |
1.8359 |
-0.0466 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5859 |
1.8359 |
1.6095 |
1.8595 |
-0.0236 |
-1.47% |
| 2025-09-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6095 |
1.8595 |
1.6071 |
1.8571 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6071 |
1.8571 |
1.5614 |
1.8114 |
0.0457 |
2.93% |
| 2025-09-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5614 |
1.8114 |
1.6111 |
1.8611 |
-0.0497 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6111 |
1.8611 |
1.6182 |
1.8682 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6182 |
1.8682 |
1.5829 |
1.8329 |
0.0353 |
2.23% |
| 2025-09-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5829 |
1.8329 |
1.5916 |
1.8416 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5916 |
1.8416 |
1.5770 |
1.8270 |
0.0146 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5770 |
1.8270 |
1.6158 |
1.8658 |
-0.0388 |
-2.40% |
| 2025-09-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6158 |
1.8658 |
1.6234 |
1.8734 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.6234 |
1.8734 |
1.5798 |
1.8298 |
0.0436 |
2.76% |
| 2025-09-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.5798 |
1.8298 |
1.4792 |
1.7292 |
0.1006 |
6.80% |
| 2025-09-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4792 |
1.7292 |
1.4534 |
1.7034 |
0.0258 |
1.78% |
| 2025-09-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4534 |
1.7034 |
1.4670 |
1.7170 |
-0.0136 |
-0.93% |
| 2025-09-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4670 |
1.7170 |
1.4203 |
1.6703 |
0.0467 |
3.29% |
| 2025-09-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4203 |
1.6703 |
1.4383 |
1.6883 |
-0.0180 |
-1.25% |
| 2025-09-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4383 |
1.6883 |
1.4471 |
1.6971 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-09-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.4471 |
1.6971 |
1.3673 |
1.6173 |
0.0798 |
5.84% |
| 2025-09-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3673 |
1.6173 |
1.3098 |
1.5598 |
0.0575 |
4.39% |
| 2025-09-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3098 |
1.5598 |
1.3592 |
1.6092 |
-0.0494 |
-3.63% |
| 2025-09-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3592 |
1.6092 |
1.3944 |
1.6444 |
-0.0352 |
-2.52% |
| 2025-09-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3944 |
1.6444 |
1.3431 |
1.5931 |
0.0513 |
3.82% |
| 2025-09-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3431 |
1.5931 |
1.3436 |
1.5936 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3436 |
1.5936 |
1.3296 |
1.5796 |
0.0140 |
1.05% |
| 2025-08-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3296 |
1.5796 |
1.3356 |
1.5856 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-08-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3356 |
1.5856 |
1.3556 |
1.6056 |
-0.0200 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3556 |
1.6056 |
1.3855 |
1.6355 |
-0.0299 |
-2.16% |
| 2025-08-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3855 |
1.6355 |
1.3650 |
1.6150 |
0.0205 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3650 |
1.6150 |
1.3476 |
1.5976 |
0.0174 |
1.29% |
| 2025-08-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3476 |
1.5976 |
1.3690 |
1.6190 |
-0.0214 |
-1.56% |
| 2025-08-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3690 |
1.6190 |
1.3715 |
1.6215 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-08-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3715 |
1.6215 |
1.3511 |
1.6011 |
0.0204 |
1.51% |
| 2025-08-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3511 |
1.6011 |
1.3356 |
1.5856 |
0.0155 |
1.16% |
| 2025-08-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3356 |
1.5856 |
1.3033 |
1.5533 |
0.0323 |
2.48% |
| 2025-08-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3033 |
1.5533 |
1.3119 |
1.5619 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.3119 |
1.5619 |
1.2915 |
1.5415 |
0.0204 |
1.58% |
| 2025-08-12 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2915 |
1.5415 |
1.2860 |
1.5360 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-08-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2860 |
1.5360 |
1.2659 |
1.5159 |
0.0201 |
1.59% |
| 2025-08-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2659 |
1.5159 |
1.2824 |
1.5324 |
-0.0165 |
-1.29% |
| 2025-08-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2824 |
1.5324 |
1.2918 |
1.5418 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2025-08-06 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2918 |
1.5418 |
1.2502 |
1.5002 |
0.0416 |
3.33% |
| 2025-08-05 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2502 |
1.5002 |
1.2458 |
1.4958 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-08-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2458 |
1.4958 |
1.2139 |
1.4639 |
0.0319 |
2.63% |
| 2025-08-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2139 |
1.4639 |
1.2241 |
1.4741 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2025-07-31 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2241 |
1.4741 |
1.2161 |
1.4661 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-07-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2161 |
1.4661 |
1.2304 |
1.4804 |
-0.0143 |
-1.16% |
| 2025-07-29 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2304 |
1.4804 |
1.2174 |
1.4674 |
0.0130 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2174 |
1.4674 |
1.2145 |
1.4645 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2145 |
1.4645 |
1.2019 |
1.4519 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-07-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.2019 |
1.4519 |
1.1912 |
1.4412 |
0.0107 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1912 |
1.4412 |
1.1911 |
1.4411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1911 |
1.4411 |
1.1992 |
1.4492 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-07-21 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1992 |
1.4492 |
1.1914 |
1.4414 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1914 |
1.4414 |
1.1869 |
1.4369 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1869 |
1.4369 |
1.1666 |
1.4166 |
0.0203 |
1.74% |
| 2025-07-16 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1666 |
1.4166 |
1.1555 |
1.4055 |
0.0111 |
0.96% |
| 2025-07-15 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1555 |
1.4055 |
1.1297 |
1.3797 |
0.0258 |
2.28% |
| 2025-07-14 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1297 |
1.3797 |
1.1163 |
1.3663 |
0.0134 |
1.20% |
| 2025-07-11 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1163 |
1.3663 |
1.1013 |
1.3513 |
0.0150 |
1.36% |
| 2025-07-10 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1013 |
1.3513 |
1.1086 |
1.3586 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-07-09 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1086 |
1.3586 |
1.1172 |
1.3672 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-07-08 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1172 |
1.3672 |
1.0926 |
1.3426 |
0.0246 |
2.25% |
| 2025-07-07 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0926 |
1.3426 |
1.1014 |
1.3514 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-07-04 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1014 |
1.3514 |
1.1022 |
1.3522 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1022 |
1.3522 |
1.0998 |
1.3498 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0998 |
1.3498 |
1.1197 |
1.3697 |
-0.0199 |
-1.78% |
| 2025-07-01 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1197 |
1.3697 |
1.1281 |
1.3781 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-06-30 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1281 |
1.3781 |
1.1127 |
1.3627 |
0.0154 |
1.38% |
| 2025-06-27 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1127 |
1.3627 |
1.1037 |
1.3537 |
0.0090 |
0.82% |
| 2025-06-26 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1037 |
1.3537 |
1.1129 |
1.3629 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2025-06-25 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.1129 |
1.3629 |
1.0937 |
1.3437 |
0.0192 |
1.76% |
| 2025-06-24 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0937 |
1.3437 |
1.0643 |
1.3143 |
0.0294 |
2.76% |
| 2025-06-23 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0643 |
1.3143 |
1.0667 |
1.3167 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-06-20 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0667 |
1.3167 |
1.0914 |
1.3414 |
-0.0247 |
-2.26% |
| 2025-06-19 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0914 |
1.3414 |
1.0948 |
1.3448 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-06-18 |
001270 |
英大灵活配置混合型发起式A |
1.0948 |
1.3448 |
1.0843 |
1.3343 |
0.0105 |
0.97% |
