鹏华弘华混合C基金净值查询(001328)
今天最新净值
1.1265
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1319
0.0008 0.0704%
- 累计净值：1.1265
- 成立日期：2015-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5209亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘方正 寇斌权
近一季,鹏华弘华混合C(001328)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0038 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-12 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-04-03 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-02-06 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0089 |
0.81% |
| 2024-02-05 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-01 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-01-30 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-01-29 |
001328 |
鹏华弘华混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0012 |
-0.11% |
