鹏华弘益混合C基金净值查询(001337)
今天最新净值
1.7193
-0.0050 -0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7070
-0.0123 -0.7126%
- 累计净值:1.7193
- 成立日期:2015-05-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9716亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:李韵怡 范晶伟
近一月,鹏华弘益混合C(001337)基金累计收益率3.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7193 |
1.7193 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0050 |
-0.29% |
2024-04-25 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7243 |
1.7243 |
1.7230 |
1.7230 |
0.0013 |
0.08% |
2024-04-24 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0059 |
0.34% |
2024-04-23 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7171 |
1.7171 |
1.7364 |
1.7364 |
-0.0193 |
-1.11% |
2024-04-22 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7364 |
1.7364 |
1.7611 |
1.7611 |
-0.0247 |
-1.40% |
2024-04-19 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7611 |
1.7611 |
1.7515 |
1.7515 |
0.0096 |
0.55% |
2024-04-18 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7515 |
1.7515 |
1.7674 |
1.7674 |
-0.0159 |
-0.90% |
2024-04-17 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7674 |
1.7674 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0173 |
0.99% |
2024-04-16 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7501 |
1.7501 |
1.7545 |
1.7545 |
-0.0044 |
-0.25% |
2024-04-15 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7545 |
1.7545 |
1.7136 |
1.7136 |
0.0409 |
2.39% |
|
2024-04-12 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7136 |
1.7136 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0032 |
-0.19% |
2024-04-11 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0140 |
0.82% |
2024-04-10 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7028 |
1.7028 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0108 |
0.64% |
2024-04-09 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.6920 |
1.6920 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0146 |
-0.86% |
2024-04-08 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.7066 |
1.7066 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0177 |
1.05% |
2024-04-03 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0077 |
0.46% |
2024-04-02 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0082 |
0.49% |
2024-03-29 |
001337 |
鹏华弘益混合C |
1.6819 |
1.6819 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0161 |
0.97% |