富国新收益灵活配置混合A基金净值查询(001345)
今天最新净值
1.6830
0.0110 0.6600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6884
0.0164 0.9818%
- 累计净值：1.7770
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7072亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：于渤
近一周,富国新收益灵活配置混合A(001345)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.6830 |
1.7770 |
1.6720 |
1.7660 |
0.0110 |
0.66% |
| 2024-04-25 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.6720 |
1.7660 |
1.6720 |
1.7660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.6720 |
1.7660 |
1.6680 |
1.7620 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.6680 |
1.7620 |
1.6660 |
1.7600 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
001345 |
富国新收益灵活配置混合A |
1.6660 |
1.7600 |
1.6660 |
1.7600 |
0.0000 |
0.00% |
