易方达中债3-5年期国债指数基金净值查询(001512)
今天最新净值
1.3010
0.0010 0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.3010
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6126亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 杨真
近一季,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.3080 |
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| 2024-04-25 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.3100 |
1.3100 |
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| 2024-04-24 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.3090 |
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1.3110 |
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| 2024-04-23 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.3110 |
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| 2024-04-22 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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| 2024-04-19 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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| 2024-04-18 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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| 2024-04-17 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.3010 |
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1.3000 |
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| 2024-02-29 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.3010 |
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| 2024-02-28 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.3010 |
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| 2024-02-27 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.3000 |
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| 2024-02-26 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.3010 |
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| 2024-02-23 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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| 2024-02-19 |
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| 2024-02-08 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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| 2024-02-05 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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| 2024-02-01 |
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易方达中债3-5年期国债指数 |
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| 2024-01-31 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.2960 |
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| 2024-01-30 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2950 |
1.2950 |
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| 2024-01-29 |
001512 |
易方达中债3-5年期国债指数 |
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1.2950 |
1.2940 |
1.2940 |
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