华安文体健康混合基金净值查询(001532)
今天最新净值
2.8480
0.0380 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.8590
0.0490 1.7438%
- 累计净值：2.8480
- 成立日期：2017-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4682亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：谢昌旭 刘畅畅 桑翔宇
近一月,华安文体健康混合(001532)基金累计收益率11.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8480 |
2.8480 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0380 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8100 |
2.8100 |
2.7990 |
2.7990 |
0.0110 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7990 |
2.7990 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0280 |
1.01% |
| 2024-04-23 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7710 |
2.7710 |
2.7670 |
2.7670 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7670 |
2.7670 |
2.7660 |
2.7660 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7660 |
2.7660 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0140 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7800 |
2.7800 |
2.7810 |
2.7810 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7810 |
2.7810 |
2.7050 |
2.7050 |
0.0760 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7050 |
2.7050 |
2.8080 |
2.8080 |
-0.1030 |
-3.67% |
| 2024-04-15 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8080 |
2.8080 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0080 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8160 |
2.8160 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0200 |
-0.71% |
| 2024-04-11 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8360 |
2.8360 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0060 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8300 |
2.8300 |
2.8740 |
2.8740 |
-0.0440 |
-1.53% |
| 2024-04-09 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8740 |
2.8740 |
2.8370 |
2.8370 |
0.0370 |
1.30% |
| 2024-04-08 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8370 |
2.8370 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0330 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8700 |
2.8700 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0190 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8890 |
2.8890 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2024-04-01 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.9050 |
2.9050 |
2.8530 |
2.8530 |
0.0520 |
1.82% |
| 2024-03-29 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8530 |
2.8530 |
2.8250 |
2.8250 |
0.0280 |
0.99% |
| 2024-03-28 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8250 |
2.8250 |
2.7850 |
2.7850 |
0.0400 |
1.44% |
