华安文体健康混合基金净值查询(001532)
今天最新净值
2.8480
0.0380 1.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.8590
0.0490 1.7438%
- 累计净值：2.8480
- 成立日期：2017-06-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4682亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：谢昌旭 刘畅畅 桑翔宇
近一周,华安文体健康混合(001532)基金累计收益率4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8480 |
2.8480 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0380 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.8100 |
2.8100 |
2.7990 |
2.7990 |
0.0110 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7990 |
2.7990 |
2.7710 |
2.7710 |
0.0280 |
1.01% |
| 2024-04-23 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7710 |
2.7710 |
2.7670 |
2.7670 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
001532 |
华安文体健康混合 |
2.7670 |
2.7670 |
2.7660 |
2.7660 |
0.0010 |
0.04% |
