南方利安A基金净值查询(001570)
今天最新净值
1.5482
-0.0004 -0.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5501
0.0001 0.0084%
- 累计净值：1.5482
- 成立日期：2015-11-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0536亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近半年,南方利安A(001570)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001570 |
南方利安A |
1.5500 |
1.5500 |
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| 2025-12-16 |
001570 |
南方利安A |
1.5482 |
1.5482 |
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1.5486 |
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-0.03% |
| 2025-12-15 |
001570 |
南方利安A |
1.5486 |
1.5486 |
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1.5497 |
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-0.07% |
| 2025-12-12 |
001570 |
南方利安A |
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1.5497 |
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1.5488 |
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| 2025-12-11 |
001570 |
南方利安A |
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1.5488 |
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1.5489 |
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-0.01% |
| 2025-12-10 |
001570 |
南方利安A |
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1.5489 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5483 |
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南方利安A |
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1.5490 |
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| 2025-12-05 |
001570 |
南方利安A |
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南方利安A |
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|
|
| 2025-12-03 |
001570 |
南方利安A |
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1.5509 |
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南方利安A |
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1.5512 |
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南方利安A |
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南方利安A |
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| 2025-11-25 |
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南方利安A |
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南方利安A |
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南方利安A |
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南方利安A |
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1.5527 |
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南方利安A |
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1.5530 |
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| 2025-11-18 |
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南方利安A |
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1.5533 |
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| 2025-11-17 |
001570 |
南方利安A |
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1.5537 |
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1.5544 |
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南方利安A |
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1.5544 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5556 |
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|
|
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1.5552 |
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南方利安A |
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1.5551 |
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南方利安A |
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1.5535 |
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南方利安A |
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1.5538 |
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南方利安A |
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1.5537 |
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南方利安A |
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南方利安A |
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1.5543 |
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南方利安A |
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1.5538 |
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南方利安A |
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1.5531 |
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南方利安A |
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1.5526 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5515 |
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南方利安A |
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1.5513 |
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1.5484 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5484 |
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001570 |
南方利安A |
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| 2025-10-22 |
001570 |
南方利安A |
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1.5478 |
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南方利安A |
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001570 |
南方利安A |
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001570 |
南方利安A |
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1.5460 |
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| 2025-10-16 |
001570 |
南方利安A |
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1.5472 |
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1.5461 |
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| 2025-10-15 |
001570 |
南方利安A |
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1.5461 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5450 |
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1.5447 |
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001570 |
南方利安A |
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| 2025-10-10 |
001570 |
南方利安A |
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1.5448 |
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001570 |
南方利安A |
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001570 |
南方利安A |
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1.5421 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5404 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5404 |
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1.5408 |
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| 2025-09-25 |
001570 |
南方利安A |
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1.5408 |
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南方利安A |
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南方利安A |
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1.5423 |
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1.5430 |
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| 2025-09-22 |
001570 |
南方利安A |
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1.5430 |
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南方利安A |
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南方利安A |
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南方利安A |
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1.5458 |
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001570 |
南方利安A |
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001570 |
南方利安A |
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1.5451 |
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南方利安A |
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001570 |
南方利安A |
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1.5453 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5444 |
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| 2025-09-09 |
001570 |
南方利安A |
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1.5461 |
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南方利安A |
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1.5469 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5462 |
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1.5450 |
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001570 |
南方利安A |
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1.5450 |
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| 2025-09-03 |
001570 |
南方利安A |
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1.5453 |
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1.5457 |
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-0.03% |
| 2025-09-02 |
001570 |
南方利安A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
001570 |
南方利安A |
1.5460 |
1.5460 |
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1.5455 |
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南方利安A |
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1.5455 |
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0.02% |
| 2025-08-28 |
001570 |
南方利安A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5452 |
1.5452 |
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0.00% |
| 2025-08-27 |
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南方利安A |
1.5452 |
1.5452 |
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1.5468 |
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-0.10% |
| 2025-08-26 |
001570 |
南方利安A |
1.5468 |
1.5468 |
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1.5459 |
0.0009 |
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| 2025-08-25 |
001570 |
南方利安A |
1.5459 |
1.5459 |
1.5434 |
1.5434 |
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0.16% |
| 2025-08-22 |
001570 |
南方利安A |
1.5434 |
1.5434 |
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1.5426 |
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0.05% |
| 2025-08-21 |
001570 |
南方利安A |
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1.5426 |
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1.5413 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
001570 |
南方利安A |
1.5413 |
1.5413 |
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1.5401 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-08-19 |
001570 |
南方利安A |
1.5401 |
1.5401 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
001570 |
南方利安A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-08-15 |
001570 |
南方利安A |
1.5420 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
001570 |
南方利安A |
1.5420 |
1.5420 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
001570 |
南方利安A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
001570 |
南方利安A |
1.5426 |
1.5426 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
001570 |
南方利安A |
1.5429 |
1.5429 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
001570 |
南方利安A |
1.5432 |
1.5432 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
001570 |
南方利安A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
001570 |
南方利安A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
001570 |
南方利安A |
1.5421 |
1.5421 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-08-04 |
001570 |
南方利安A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
001570 |
南方利安A |
1.5403 |
1.5403 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
001570 |
南方利安A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-07-30 |
001570 |
南方利安A |
1.5413 |
1.5413 |
1.5405 |
1.5405 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
001570 |
南方利安A |
1.5405 |
1.5405 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
001570 |
南方利安A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
001570 |
南方利安A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
001570 |
南方利安A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
001570 |
南方利安A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
001570 |
南方利安A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-07-21 |
001570 |
南方利安A |
1.5418 |
1.5418 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
001570 |
南方利安A |
1.5412 |
1.5412 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
001570 |
南方利安A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
001570 |
南方利安A |
1.5392 |
1.5392 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
001570 |
南方利安A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-14 |
001570 |
南方利安A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
001570 |
南方利安A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
001570 |
南方利安A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
001570 |
南方利安A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
001570 |
南方利安A |
1.5393 |
1.5393 |
1.5391 |
1.5391 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
001570 |
南方利安A |
1.5391 |
1.5391 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
001570 |
南方利安A |
1.5387 |
1.5387 |
1.5381 |
1.5381 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
001570 |
南方利安A |
1.5381 |
1.5381 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
001570 |
南方利安A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
001570 |
南方利安A |
1.5356 |
1.5356 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
001570 |
南方利安A |
1.5352 |
1.5352 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
001570 |
南方利安A |
1.5347 |
1.5347 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
001570 |
南方利安A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-06-25 |
001570 |
南方利安A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-06-24 |
001570 |
南方利安A |
1.5342 |
1.5342 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-06-23 |
001570 |
南方利安A |
1.5331 |
1.5331 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
001570 |
南方利安A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
001570 |
南方利安A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-06-18 |
001570 |
南方利安A |
1.5335 |
1.5335 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0005 |
0.03% |
