国泰智能装备股票A(国泰智能装备股票)基金净值查询(001576)
今天最新净值
2.4852
-0.0446 -1.76%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4411
-0.0441 -1.7727%
- 累计净值：2.5872
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：8.7955亿
- 最近资产：8.03亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳
近一季国泰智能装备股票A|国泰智能装备股票基金净值查询
近一季,国泰智能装备股票A(001576)基金累计收益率6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4241 |
2.5261 |
2.4852 |
2.5872 |
-0.0611 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4852 |
2.5872 |
2.5298 |
2.6318 |
-0.0446 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5298 |
2.6318 |
2.4890 |
2.5910 |
0.0408 |
1.64% |
| 2025-12-11 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4890 |
2.5910 |
2.5361 |
2.6381 |
-0.0471 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5361 |
2.6381 |
2.5220 |
2.6240 |
0.0141 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5220 |
2.6240 |
2.5222 |
2.6242 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5222 |
2.6242 |
2.4570 |
2.5590 |
0.0652 |
2.65% |
| 2025-12-05 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4570 |
2.5590 |
2.4181 |
2.5201 |
0.0389 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4181 |
2.5201 |
2.3848 |
2.4868 |
0.0333 |
1.40% |
| 2025-12-03 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.3848 |
2.4868 |
2.3987 |
2.5007 |
-0.0139 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-02 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.3987 |
2.5007 |
2.4313 |
2.5333 |
-0.0326 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4313 |
2.5333 |
2.4114 |
2.5134 |
0.0199 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4114 |
2.5134 |
2.3868 |
2.4888 |
0.0246 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.3868 |
2.4888 |
2.3989 |
2.5009 |
-0.0121 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.3989 |
2.5009 |
2.3434 |
2.4454 |
0.0555 |
2.37% |
| 2025-11-25 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.3434 |
2.4454 |
2.3069 |
2.4089 |
0.0365 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.3069 |
2.4089 |
2.2939 |
2.3959 |
0.0130 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.2939 |
2.3959 |
2.3670 |
2.4690 |
-0.0731 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.3670 |
2.4690 |
2.3968 |
2.4988 |
-0.0298 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.3968 |
2.4988 |
2.4044 |
2.5064 |
-0.0076 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4044 |
2.5064 |
2.4309 |
2.5329 |
-0.0265 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4309 |
2.5329 |
2.4215 |
2.5235 |
0.0094 |
0.39% |
| 2025-11-14 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4215 |
2.5235 |
2.4765 |
2.5785 |
-0.0550 |
-2.22% |
| 2025-11-13 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4765 |
2.5785 |
2.4561 |
2.5581 |
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0.83% |
| 2025-11-12 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4561 |
2.5581 |
2.4864 |
2.5884 |
-0.0303 |
-1.22% |
|
|
| 2025-11-11 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4864 |
2.5884 |
2.4964 |
2.5984 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4964 |
2.5984 |
2.5622 |
2.6642 |
-0.0658 |
-2.64% |
| 2025-11-07 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5622 |
2.6642 |
2.5982 |
2.7002 |
-0.0360 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5982 |
2.7002 |
2.5234 |
2.6254 |
0.0748 |
2.96% |
| 2025-11-05 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5234 |
2.6254 |
2.4780 |
2.5800 |
0.0454 |
1.83% |
| 2025-11-04 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4780 |
2.5800 |
2.5470 |
2.6490 |
-0.0690 |
-2.71% |
| 2025-11-03 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5470 |
2.6490 |
2.5460 |
2.6480 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5460 |
2.6480 |
2.5940 |
2.6960 |
-0.0480 |
-1.85% |
| 2025-10-30 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5940 |
2.6960 |
2.6290 |
2.7310 |
-0.0350 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.6290 |
2.7310 |
2.5490 |
2.6510 |
0.0800 |
3.14% |
| 2025-10-28 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5490 |
2.6510 |
2.5190 |
2.6210 |
0.0300 |
1.19% |
| 2025-10-27 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5190 |
2.6210 |
2.4860 |
2.5880 |
0.0330 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4860 |
2.5880 |
2.3910 |
2.4930 |
0.0950 |
3.97% |
| 2025-10-23 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.3910 |
2.4930 |
2.4260 |
2.5280 |
-0.0350 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4260 |
2.5280 |
2.4350 |
2.5370 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4350 |
2.5370 |
2.3820 |
2.4840 |
0.0530 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.3820 |
2.4840 |
2.3470 |
2.4490 |
0.0350 |
1.49% |
| 2025-10-17 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.3470 |
2.4490 |
2.4530 |
2.5550 |
-0.1060 |
-4.32% |
| 2025-10-16 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4530 |
2.5550 |
2.4690 |
2.5710 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4690 |
2.5710 |
2.3780 |
2.4800 |
0.0910 |
3.83% |
| 2025-10-14 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.3780 |
2.4800 |
2.4750 |
2.5770 |
-0.0970 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4750 |
2.5770 |
2.5170 |
2.6190 |
-0.0420 |
-1.67% |
| 2025-10-10 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5170 |
2.6190 |
2.5950 |
2.6970 |
-0.0780 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5950 |
2.6970 |
2.5910 |
2.6930 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5910 |
2.6930 |
2.5770 |
2.6790 |
0.0140 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5770 |
2.6790 |
2.4930 |
2.5950 |
0.0840 |
3.37% |
| 2025-09-26 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4930 |
2.5950 |
2.5660 |
2.6680 |
-0.0730 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5660 |
2.6680 |
2.5550 |
2.6570 |
0.0110 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5550 |
2.6570 |
2.5210 |
2.6230 |
0.0340 |
1.35% |
| 2025-09-23 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5210 |
2.6230 |
2.5180 |
2.6200 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5180 |
2.6200 |
2.4470 |
2.5490 |
0.0710 |
2.90% |
| 2025-09-19 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4470 |
2.5490 |
2.5140 |
2.6160 |
-0.0670 |
-2.67% |
| 2025-09-18 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.5140 |
2.6160 |
2.4890 |
2.5910 |
0.0250 |
1.00% |
| 2025-09-17 |
001576 |
国泰智能装备股票A |
2.4890 |
2.5910 |
2.4230 |
2.5250 |
0.0660 |
2.72% |
