招商中国机遇股票基金净值查询(001749)
今天最新净值
1.2580
0.0140 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2707
0.0127 1.0127%
- 累计净值:1.2580
- 成立日期:2018-02-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1027亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:王景 李亚 李华建
近一周,招商中国机遇股票(001749)基金累计收益率1.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001749 |
招商中国机遇股票 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0140 |
1.13% |
2024-04-25 |
001749 |
招商中国机遇股票 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0050 |
-0.40% |
2024-04-24 |
001749 |
招商中国机遇股票 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0140 |
1.13% |
2024-04-23 |
001749 |
招商中国机遇股票 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0130 |
-1.04% |
2024-04-22 |
001749 |
招商中国机遇股票 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0220 |
-1.73% |