工银新趋势灵活配置混合C基金净值查询(001997)
今天最新净值
2.4050
0.0070 0.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4061
0.0081 0.3398%
- 累计净值：2.4050
- 成立日期：2015-12-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9124亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
近一月,工银新趋势灵活配置混合C(001997)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.4050 |
2.4050 |
2.3980 |
2.3980 |
0.0070 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3980 |
2.3980 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0070 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3910 |
2.3910 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3880 |
2.3880 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0360 |
-1.49% |
| 2024-04-22 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.4240 |
2.4240 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0260 |
-1.06% |
| 2024-04-19 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.4500 |
2.4500 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0050 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.4450 |
2.4450 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0310 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.4150 |
2.4150 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0180 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.4330 |
2.4330 |
2.4010 |
2.4010 |
0.0320 |
1.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.4010 |
2.4010 |
2.3970 |
2.3970 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3970 |
2.3970 |
2.3780 |
2.3780 |
0.0190 |
0.80% |
| 2024-04-10 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3780 |
2.3780 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-04-09 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3820 |
2.3820 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3820 |
2.3820 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3920 |
2.3920 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0200 |
0.84% |
| 2024-04-02 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3720 |
2.3720 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0160 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3560 |
2.3560 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0270 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
001997 |
工银新趋势灵活配置混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0150 |
0.65% |
