国泰鑫保本混合基金净值查询(002197)
今天最新净值
1.3921
0.0024 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3928
0.0031 0.2217%
- 累计净值：1.3921
- 成立日期：2015-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1655亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一月,国泰鑫保本混合(002197)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3921 |
1.3921 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3897 |
1.3897 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3884 |
1.3884 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3875 |
1.3875 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-04-22 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3900 |
1.3900 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0032 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3887 |
1.3887 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3895 |
1.3895 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3879 |
1.3879 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
002197 |
国泰鑫保本混合 |
1.3876 |
1.3876 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0019 |
0.14% |
