嘉实新趋势灵活配置混合基金净值查询(002222)
今天最新净值
1.4840
0.0017 0.1100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4923
0.0001 0.0037%
- 累计净值：1.5948
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1500亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 赖礼辉
近一季,嘉实新趋势灵活配置混合(002222)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4922 |
1.6030 |
1.4920 |
1.6028 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4920 |
1.6028 |
1.4934 |
1.6042 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4934 |
1.6042 |
1.4920 |
1.6028 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4920 |
1.6028 |
1.4898 |
1.6006 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4898 |
1.6006 |
1.4885 |
1.5993 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4885 |
1.5993 |
1.4878 |
1.5986 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4878 |
1.5986 |
1.4868 |
1.5976 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4868 |
1.5976 |
1.4872 |
1.5980 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4872 |
1.5980 |
1.4873 |
1.5981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4873 |
1.5981 |
1.4862 |
1.5970 |
0.0011 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4862 |
1.5970 |
1.4856 |
1.5964 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4856 |
1.5964 |
1.4862 |
1.5970 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4862 |
1.5970 |
1.4865 |
1.5973 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4865 |
1.5973 |
1.4864 |
1.5972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4864 |
1.5972 |
1.4861 |
1.5969 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4861 |
1.5969 |
1.4858 |
1.5966 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4858 |
1.5966 |
1.4862 |
1.5970 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4862 |
1.5970 |
1.4851 |
1.5959 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4851 |
1.5959 |
1.4848 |
1.5956 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4848 |
1.5956 |
1.4853 |
1.5961 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4853 |
1.5961 |
1.4863 |
1.5971 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4863 |
1.5971 |
1.4866 |
1.5974 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4866 |
1.5974 |
1.4883 |
1.5991 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4883 |
1.5991 |
1.4883 |
1.5991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4883 |
1.5991 |
1.4871 |
1.5979 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4871 |
1.5979 |
1.4868 |
1.5976 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4868 |
1.5976 |
1.4840 |
1.5948 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4840 |
1.5948 |
1.4823 |
1.5931 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4823 |
1.5931 |
1.4822 |
1.5930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4822 |
1.5930 |
1.4822 |
1.5930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4822 |
1.5930 |
1.4866 |
1.5974 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4866 |
1.5974 |
1.4877 |
1.5985 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4877 |
1.5985 |
1.4849 |
1.5957 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4849 |
1.5957 |
1.4847 |
1.5955 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4847 |
1.5955 |
1.4820 |
1.5928 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4820 |
1.5928 |
1.4816 |
1.5924 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4816 |
1.5924 |
1.4790 |
1.5898 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4790 |
1.5898 |
1.4794 |
1.5902 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4794 |
1.5902 |
1.4763 |
1.5871 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-02-28 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4763 |
1.5871 |
1.4783 |
1.5891 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-27 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4783 |
1.5891 |
1.4770 |
1.5878 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4770 |
1.5878 |
1.4768 |
1.5876 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4768 |
1.5876 |
1.4766 |
1.5874 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4766 |
1.5874 |
1.4742 |
1.5850 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4742 |
1.5850 |
1.4737 |
1.5845 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4737 |
1.5845 |
1.4728 |
1.5836 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4728 |
1.5836 |
1.4684 |
1.5792 |
0.0044 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4684 |
1.5792 |
1.4680 |
1.5788 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4680 |
1.5788 |
1.4661 |
1.5769 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4661 |
1.5769 |
1.4663 |
1.5771 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4663 |
1.5771 |
1.4659 |
1.5767 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4659 |
1.5767 |
1.4667 |
1.5775 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4667 |
1.5775 |
1.4675 |
1.5783 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4675 |
1.5783 |
1.4691 |
1.5799 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-01-30 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4691 |
1.5799 |
1.4710 |
1.5818 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-01-29 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4710 |
1.5818 |
1.4722 |
1.5830 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-01-26 |
002222 |
嘉实新趋势灵活配置混合 |
1.4722 |
1.5830 |
1.4729 |
1.5837 |
-0.0007 |
-0.05% |
