华夏大中华混合(QDII)基金净值查询(002230)
今天最新净值
1.0460
0.0010 0.1000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0752
0.0302 2.8947%
- 累计净值:1.0460
- 成立日期:2016-01-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.1244亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:黄芳 常亚桥
近一月,华夏大中华混合(QDII)(002230)基金累计收益率5.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0460 |
1.0460 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-24 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0450 |
1.0450 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0100 |
0.97% |
2024-04-23 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0350 |
1.0350 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0030 |
0.29% |
2024-04-22 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0320 |
1.0320 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0140 |
-1.34% |
2024-04-19 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0460 |
1.0460 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0110 |
-1.04% |
2024-04-18 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0570 |
1.0570 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0070 |
0.67% |
2024-04-17 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0500 |
1.0500 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-04-16 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0520 |
1.0520 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0150 |
-1.41% |
2024-04-15 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0670 |
1.0670 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0220 |
-2.02% |
2024-04-12 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0890 |
1.0890 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0040 |
0.37% |
|
2024-04-11 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0850 |
1.0850 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0060 |
0.56% |
2024-04-10 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0790 |
1.0790 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0130 |
1.22% |
2024-04-09 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0660 |
1.0660 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0070 |
-0.65% |
2024-04-08 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0730 |
1.0730 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0070 |
0.66% |
2024-04-03 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0660 |
1.0660 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0150 |
1.43% |
2024-04-02 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0510 |
1.0510 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0050 |
0.48% |
2024-04-01 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0460 |
1.0460 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0040 |
0.38% |
2024-03-29 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0420 |
1.0420 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0100 |
0.97% |
2024-03-28 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
1.0320 |
1.0320 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0170 |
1.67% |