博时安泰18个月定期开放债券C基金净值查询(002357)
今天最新净值
1.1510
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.2950
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5459亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一季,博时安泰18个月定期开放债券C(002357)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002357 |
博时安泰18个月定期开放债券C |
1.1590 |
1.3030 |
1.1610 |
1.3050 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
002357 |
博时安泰18个月定期开放债券C |
1.1610 |
1.3050 |
1.1600 |
1.3040 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
002357 |
博时安泰18个月定期开放债券C |
1.1600 |
1.3040 |
1.1560 |
1.3000 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-03 |
002357 |
博时安泰18个月定期开放债券C |
1.1560 |
1.3000 |
1.1550 |
1.2990 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
002357 |
博时安泰18个月定期开放债券C |
1.1510 |
1.2950 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002357 |
博时安泰18个月定期开放债券C |
1.1540 |
1.2980 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002357 |
博时安泰18个月定期开放债券C |
1.1500 |
1.2940 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002357 |
博时安泰18个月定期开放债券C |
1.1490 |
1.2930 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
002357 |
博时安泰18个月定期开放债券C |
1.1440 |
1.2880 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002357 |
博时安泰18个月定期开放债券C |
1.1450 |
1.2890 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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