净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
中加优势企业混合C | 1.0406 | 2.97% |
中加核心智造混合A | 1.2096 | 2.84% |
中加核心智造混合C | 1.1897 | 2.84% |
中加新兴消费混合A | 0.6422 | 2.46% |
中加新兴消费混合C | 0.6336 | 2.46% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7494 | 2.45% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7369 | 2.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |