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招商丰益混合C基金净值查询(002515)

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今天最新净值 1.1880 -0.0170 -1.41% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2080 0.0030 0.2497%

累计净值：1.5830
成立日期：2016-08-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7299亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：付斌张磊

近一月招商丰益混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商丰益混合C(002515)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	002515	招商丰益混合C	1.2050	1.6000	1.1880	1.5830	0.0170	1.43%
2025-12-16	002515	招商丰益混合C	1.1880	1.5830	1.2050	1.6000	-0.0170	-1.41%
2025-12-15	002515	招商丰益混合C	1.2050	1.6000	1.2080	1.6030	-0.0030	-0.25%
2025-12-12	002515	招商丰益混合C	1.2080	1.6030	1.2010	1.5960	0.0070	0.58%
2025-12-11	002515	招商丰益混合C	1.2010	1.5960	1.2070	1.6020	-0.0060	-0.50%
2025-12-10	002515	招商丰益混合C	1.2070	1.6020	1.2040	1.5990	0.0030	0.25%
2025-12-09	002515	招商丰益混合C	1.2040	1.5990	1.2120	1.6070	-0.0080	-0.66%
2025-12-08	002515	招商丰益混合C	1.2120	1.6070	1.2100	1.6050	0.0020	0.17%
2025-12-05	002515	招商丰益混合C	1.2100	1.6050	1.1970	1.5920	0.0130	1.09%
2025-12-04	002515	招商丰益混合C	1.1970	1.5920	1.1980	1.5930	-0.0010	-0.08%

2025-12-03	002515	招商丰益混合C	1.1980	1.5930	1.2010	1.5960	-0.0030	-0.25%
2025-12-02	002515	招商丰益混合C	1.2010	1.5960	1.2070	1.6020	-0.0060	-0.50%
2025-12-01	002515	招商丰益混合C	1.2070	1.6020	1.2050	1.6000	0.0020	0.17%
2025-11-28	002515	招商丰益混合C	1.2050	1.6000	1.1950	1.5900	0.0100	0.84%
2025-11-27	002515	招商丰益混合C	1.1950	1.5900	1.1950	1.5900	0.0000	0.00%
2025-11-26	002515	招商丰益混合C	1.1950	1.5900	1.1890	1.5840	0.0060	0.50%
2025-11-25	002515	招商丰益混合C	1.1890	1.5840	1.1830	1.5780	0.0060	0.51%
2025-11-24	002515	招商丰益混合C	1.1830	1.5780	1.1820	1.5770	0.0010	0.08%
2025-11-21	002515	招商丰益混合C	1.1820	1.5770	1.2020	1.5970	-0.0200	-1.66%
2025-11-20	002515	招商丰益混合C	1.2020	1.5970	1.2060	1.6010	-0.0040	-0.33%
2025-11-19	002515	招商丰益混合C	1.2060	1.6010	1.2010	1.5960	0.0050	0.42%
2025-11-18	002515	招商丰益混合C	1.2010	1.5960	1.2080	1.6030	-0.0070	-0.58%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行ETF	0.8271	1.93%
银行基金	1.6957	1.89%