博时裕弘纯债债券基金净值查询(002569)
今天最新净值
1.1103
-0.0031 -0.2800%
2024-04-26
- 累计净值：1.2984
- 成立日期：2016-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1077亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王惟 陈黎 李秋实
近一月,博时裕弘纯债债券(002569)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1103 |
1.2984 |
1.1134 |
1.3015 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1134 |
1.3015 |
1.1130 |
1.3011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1130 |
1.3011 |
1.1164 |
1.3045 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1164 |
1.3045 |
1.1152 |
1.3033 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1152 |
1.3033 |
1.1131 |
1.3012 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1131 |
1.3012 |
1.1119 |
1.3000 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1119 |
1.3000 |
1.1094 |
1.2975 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1094 |
1.2975 |
1.1075 |
1.2956 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1075 |
1.2956 |
1.1069 |
1.2950 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1069 |
1.2950 |
1.1069 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1069 |
1.2950 |
1.1057 |
1.2938 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1057 |
1.2938 |
1.1053 |
1.2934 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1053 |
1.2934 |
1.1058 |
1.2939 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1058 |
1.2939 |
1.1054 |
1.2935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1054 |
1.2935 |
1.1048 |
1.2929 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1048 |
1.2929 |
1.1034 |
1.2915 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1034 |
1.2915 |
1.1027 |
1.2908 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1027 |
1.2908 |
1.1036 |
1.2917 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1036 |
1.2917 |
1.1032 |
1.2913 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
002569 |
博时裕弘纯债债券 |
1.1032 |
1.2913 |
1.1039 |
1.2920 |
-0.0007 |
-0.06% |
