富国创新科技混合基金净值查询(002692)
今天最新净值
1.2280
0.0400 3.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2180
0.0300 2.5232%
- 累计净值:1.2280
- 成立日期:2016-06-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.5650亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:李元博
近一周,富国创新科技混合(002692)基金累计收益率0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002692 |
富国创新科技混合 |
1.2280 |
1.2280 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0400 |
3.37% |
2024-04-25 |
002692 |
富国创新科技混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0030 |
-0.25% |
2024-04-24 |
002692 |
富国创新科技混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0300 |
2.58% |
2024-04-23 |
002692 |
富国创新科技混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0050 |
0.43% |
2024-04-22 |
002692 |
富国创新科技混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0070 |
-0.60% |