泓德泓信混合基金净值查询(002801)
今天最新净值
1.2984
0.0142 1.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3033
0.0186 1.4485%
- 累计净值:1.6284
- 成立日期:2016-06-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.2280亿
- 最近资产:
- 基金公司:泓德基金
- 基金经理:苏昌景 蔡丞丰 李子昂
近一月,泓德泓信混合(002801)基金累计收益率9.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3038 |
1.6338 |
1.2847 |
1.6147 |
0.0191 |
1.49% |
2024-04-25 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2847 |
1.6147 |
1.2837 |
1.6137 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-24 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2837 |
1.6137 |
1.2695 |
1.5995 |
0.0142 |
1.12% |
2024-04-23 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2695 |
1.5995 |
1.2779 |
1.6079 |
-0.0084 |
-0.66% |
2024-04-22 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2779 |
1.6079 |
1.2874 |
1.6174 |
-0.0095 |
-0.74% |
2024-04-19 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2874 |
1.6174 |
1.2923 |
1.6223 |
-0.0049 |
-0.38% |
2024-04-18 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2923 |
1.6223 |
1.2916 |
1.6216 |
0.0007 |
0.05% |
2024-04-17 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2916 |
1.6216 |
1.2484 |
1.5784 |
0.0432 |
3.46% |
2024-04-16 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2484 |
1.5784 |
1.2890 |
1.6190 |
-0.0406 |
-3.15% |
2024-04-15 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2890 |
1.6190 |
1.2897 |
1.6197 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
2024-04-12 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2897 |
1.6197 |
1.2926 |
1.6226 |
-0.0029 |
-0.22% |
2024-04-11 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2926 |
1.6226 |
1.2845 |
1.6145 |
0.0081 |
0.63% |
2024-04-10 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2845 |
1.6145 |
1.3022 |
1.6322 |
-0.0177 |
-1.36% |
2024-04-09 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3022 |
1.6322 |
1.2944 |
1.6244 |
0.0078 |
0.60% |
2024-04-08 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2944 |
1.6244 |
1.3125 |
1.6425 |
-0.0181 |
-1.38% |
2024-04-03 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3125 |
1.6425 |
1.3135 |
1.6435 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-02 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3135 |
1.6435 |
1.3151 |
1.6451 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-04-01 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3151 |
1.6451 |
1.2900 |
1.6200 |
0.0251 |
1.95% |
2024-03-29 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2900 |
1.6200 |
1.2737 |
1.6037 |
0.0163 |
1.28% |
2024-03-28 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2737 |
1.6037 |
1.2568 |
1.5868 |
0.0169 |
1.34% |
2024-03-27 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.2568 |
1.5868 |
1.2833 |
1.6133 |
-0.0265 |
-2.06% |