| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-26 | 002869 | 融通通裕债券 | 1.0818 | 1.3713 | 1.0830 | 1.3725 | -0.0012 | -0.11% |
| 2024-04-25 | 002869 | 融通通裕债券 | 1.0830 | 1.3725 | 1.0833 | 1.3728 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 002869 | 融通通裕债券 | 1.0833 | 1.3728 | 1.0843 | 1.3738 | -0.0010 | -0.09% |
| 2024-04-23 | 002869 | 融通通裕债券 | 1.0843 | 1.3738 | 1.0835 | 1.3730 | 0.0008 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 002869 | 融通通裕债券 | 1.0835 | 1.3730 | 1.0827 | 1.3722 | 0.0008 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能LOF | 1.1956 | 3.84% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5780 | 3.34% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5696 | 3.34% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9267 | 3.26% |
| 融通创业板指数A | 0.6500 | 3.01% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7892 | 2.71% |
| 融通互联网 | 0.6590 | 2.49% |
| 融通转型A | 2.2250 | 2.44% |
| 融通先进制造混合A | 0.7373 | 2.36% |
| 融通先进制造混合C | 0.7286 | 2.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
