兴业聚惠灵活配置混合C基金净值查询(002923)
今天最新净值
1.6749
0.0008 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6869
0.0015 0.0873%
- 累计净值：1.6749
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7828亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蔡艳菲 徐青
近一季,兴业聚惠灵活配置混合C(002923)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6872 |
1.6872 |
1.6854 |
1.6854 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6854 |
1.6854 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6847 |
1.6847 |
1.6856 |
1.6856 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6856 |
1.6856 |
1.6852 |
1.6852 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6852 |
1.6852 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6875 |
1.6875 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0060 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6842 |
1.6842 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0083 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6761 |
1.6761 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6778 |
1.6778 |
1.6759 |
1.6759 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6765 |
1.6765 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0022 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6764 |
1.6764 |
1.6727 |
1.6727 |
0.0037 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6727 |
1.6727 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6692 |
1.6692 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6712 |
1.6712 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6777 |
1.6777 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6772 |
1.6772 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6788 |
1.6788 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6741 |
1.6741 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6784 |
1.6784 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6807 |
1.6807 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0024 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6783 |
1.6783 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0034 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6752 |
1.6752 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0032 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0085 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2024-02-27 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0046 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6616 |
1.6616 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0039 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6507 |
1.6507 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0121 |
0.74% |
| 2024-02-05 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-01-30 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6345 |
1.6345 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
002923 |
兴业聚惠灵活配置混合C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6428 |
1.6428 |
-0.0034 |
-0.21% |
