东方红战略精选混合C基金净值查询(003045)
今天最新净值
1.2627
0.0034 0.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2625
0.0032 0.2505%
- 累计净值：1.3127
- 成立日期：2016-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.6114亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 纪文静
近一周,东方红战略精选混合C(003045)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.2627 |
1.3127 |
1.2593 |
1.3093 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.2593 |
1.3093 |
1.2590 |
1.3090 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.2590 |
1.3090 |
1.2578 |
1.3078 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.2578 |
1.3078 |
1.2571 |
1.3071 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003045 |
东方红战略精选混合C |
1.2571 |
1.3071 |
1.2550 |
1.3050 |
0.0021 |
0.17% |
