嘉实文体娱乐股票A基金净值查询(003053)
今天最新净值
1.5840
0.0400 2.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5840
0.0400 2.5911%
- 累计净值：1.5840
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6851亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张丹华 王贵重
近一月,嘉实文体娱乐股票A(003053)基金累计收益率12.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0400 |
2.59% |
| 2024-04-25 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0420 |
2.78% |
| 2024-04-23 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5100 |
1.5100 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0160 |
1.07% |
| 2024-04-22 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.4960 |
1.4960 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0300 |
-1.97% |
| 2024-04-18 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5360 |
1.5360 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0540 |
3.64% |
| 2024-04-16 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.4820 |
1.4820 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0510 |
-3.33% |
| 2024-04-15 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0040 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0080 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0390 |
-2.48% |
| 2024-04-09 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5740 |
1.5740 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2024-04-03 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.5870 |
1.5870 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0340 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6630 |
1.6630 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0350 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
003053 |
嘉实文体娱乐股票A |
1.6280 |
1.6280 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0040 |
0.25% |
