易方达裕鑫债券C基金净值查询(003134)
今天最新净值
1.3460
0.0052 0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3510
0.0050 0.3716%
- 累计净值：1.4050
- 成立日期：2016-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.1443亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 胡文伯 杨康
近一周,易方达裕鑫债券C(003134)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3460 |
1.4050 |
1.3408 |
1.3998 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3408 |
1.3998 |
1.3390 |
1.3980 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3390 |
1.3980 |
1.3381 |
1.3971 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3381 |
1.3971 |
1.3362 |
1.3952 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3362 |
1.3952 |
1.3311 |
1.3901 |
0.0051 |
0.38% |
