易方达裕鑫债券C基金净值查询(003134)
今天最新净值
1.3460
0.0052 0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3460
0.0052 0.3864%
- 累计净值：1.4050
- 成立日期：2016-09-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.1443亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 胡文伯 杨康
近一月,易方达裕鑫债券C(003134)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3460 |
1.4050 |
1.3408 |
1.3998 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3408 |
1.3998 |
1.3390 |
1.3980 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3390 |
1.3980 |
1.3381 |
1.3971 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3381 |
1.3971 |
1.3362 |
1.3952 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3362 |
1.3952 |
1.3311 |
1.3901 |
0.0051 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3311 |
1.3901 |
1.3367 |
1.3957 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3367 |
1.3957 |
1.3351 |
1.3941 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3351 |
1.3941 |
1.3246 |
1.3836 |
0.0105 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3246 |
1.3836 |
1.3337 |
1.3927 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2024-04-15 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3337 |
1.3927 |
1.3359 |
1.3949 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3359 |
1.3949 |
1.3361 |
1.3951 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3361 |
1.3951 |
1.3375 |
1.3965 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3375 |
1.3965 |
1.3442 |
1.4032 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3442 |
1.4032 |
1.3379 |
1.3969 |
0.0063 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3379 |
1.3969 |
1.3473 |
1.4063 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3473 |
1.4063 |
1.3494 |
1.4084 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3494 |
1.4084 |
1.3518 |
1.4108 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3518 |
1.4108 |
1.3385 |
1.3975 |
0.0133 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
003134 |
易方达裕鑫债券C |
1.3385 |
1.3975 |
1.3367 |
1.3957 |
0.0018 |
0.13% |
